Interactive Brokers Group, Inc.

DB:KY6 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €71.2b

Interactive Brokers Group Évaluation

Le site KY6 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KY6 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KY6 ( €166.7 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €84.85 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KY6 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KY6?

Mesure clé : Comme KY6 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour KY6. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KY6 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de KY6?
Ratio PE27.4x
Les revenusUS$698.00m
Capitalisation boursièreUS$74.33b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KY6 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KY6 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs32.7x
FTK flatexDEGIRO
13.7x8.1%€1.6b
DB1 Deutsche Börse
22.2x5.3%€41.0b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
86.6xn/a€2.2b
DBK Deutsche Bank
8.1x12.6%€31.6b
KY6 Interactive Brokers Group
27.4x3.4%€74.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KY6 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 32.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KY6 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Capital Markets ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.5xn/aUS$371.21m
HXCK Ernst Russ
3.6x-19.3%US$198.96m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$26.20m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.70m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
KY6 27.4xMoyenne de l'industrie 19.6xNo. of Companies7PE01632486480+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: KY6 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.4 x) par rapport à la moyenne du secteur German Capital Markets ( 19.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KY6 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KY6 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 27.4x
Juste PE Ratio20.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: KY6 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KY6 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€166.70
€187.65
+12.6%
19.5%€276.02€134.18n/a10
Dec ’25€182.25
€155.39
-14.7%
8.0%€177.00€130.42n/a10
Nov ’25€140.10
€153.55
+9.6%
8.1%€175.33€129.19n/a10
Oct ’25€123.50
€134.61
+9.0%
8.0%€162.61€121.96n/a10
Sep ’25€114.90
€128.93
+12.2%
10.3%€160.94€105.50n/a10
Aug ’25€110.70
€134.37
+21.4%
10.1%€166.81€109.35n/a10
Jul ’25€111.95
€125.35
+12.0%
6.8%€141.56€109.89n/a10
Jun ’25€113.65
€122.82
+8.1%
6.4%€139.95€108.64n/a10
May ’25€108.20
€124.11
+14.7%
6.7%€142.17€110.37n/a10
Apr ’25€102.70
€109.49
+6.6%
9.8%€129.41€93.10n/a10
Mar ’25€101.05
€105.29
+4.2%
9.6%€128.27€92.28n/a10
Feb ’25€82.06
€101.48
+23.7%
9.4%€127.88€92.00n/a10
Jan ’25€73.72
€96.36
+30.7%
10.4%€117.25€76.03n/a10
Dec ’24€71.78
€98.02
+36.6%
9.7%€117.70€79.08€182.2510
Nov ’24€75.90
€101.57
+33.8%
9.9%€121.13€81.38€140.109
Oct ’24€83.06
€100.66
+21.2%
8.2%€117.05€90.83€123.508
Sep ’24€82.36
€99.12
+20.4%
7.8%€113.68€90.03€114.907
Aug ’24€80.02
€99.12
+23.9%
7.8%€113.68€90.03€110.707
Jul ’24€76.90
€100.68
+30.9%
13.6%€130.72€88.67€111.957
Jun ’24€72.14
€99.44
+37.8%
14.3%€128.63€88.49€113.656
May ’24€69.38
€99.44
+43.3%
14.3%€128.63€88.49€108.206
Apr ’24€74.63
€99.01
+32.7%
14.4%€119.85€82.97€102.705
Mar ’24€80.50
€96.29
+19.6%
14.7%€121.93€84.41€101.056
Feb ’24€73.89
€94.15
+27.4%
14.2%€119.99€83.07€82.066
Jan ’24€67.38
€90.35
+34.1%
15.1%€118.79€79.20€73.726
Dec ’23€73.78
€97.68
+32.4%
14.1%€128.97€85.98€71.787

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/22 00:25
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Interactive Brokers Group, Inc. est couverte par 26 analystes. 9 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Benjamin BudishBarclays
Craig SiegenthalerBofA Global Research
Christopher AllenBuckingham Research Group Inc.