Kaspi.kz Évaluation
Le site KKS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KKS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KKS ( €103 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €230.67 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KKS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KKS?
Mesure clé : Comme KKS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de KKS? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.7x |
| Les revenus | ₸972.12b |
| Capitalisation boursière | ₸10.37t |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.5x |
| Ratio PEG | 0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KKS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11.3x | ||
OT8 Eleving Group | 9.8x | n/a | €195.2m |
DB1 Deutsche Börse | 20.8x | 4.6% | €38.5b |
DBK Deutsche Bank | 8x | 13.4% | €31.2b |
E4I Multitude | 6.7x | 15.4% | €104.0m |
KKS Kaspi.kz | 10.7x | 23.7% | €20.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KKS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KKS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Finance ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: KKS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Consumer Finance ( 9.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KKS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.7x |
| Juste PE Ratio | 24.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: KKS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €103.00 | €131.03 +27.2% | 18.2% | €164.82 | €85.11 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €99.00 | €130.94 +32.3% | 18.8% | €161.23 | €85.59 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €92.00 | €136.87 +48.8% | 14.9% | €162.56 | €98.50 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €116.00 | €136.07 +17.3% | 16.7% | €163.46 | €90.91 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €114.00 | €137.63 +20.7% | 15.0% | €161.44 | €94.34 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €118.00 | €135.16 +14.5% | 12.6% | €157.78 | €99.20 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €115.00 | €138.99 +20.9% | 13.2% | €160.57 | €100.95 | n/a | 6 |
| May ’25 | €111.00 | €141.11 +27.1% | 6.3% | €149.77 | €126.12 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €118.00 | €143.67 +21.8% | 1.6% | €146.93 | €141.81 | n/a | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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