FS KKR Capital Corp.

DB:FS5A Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €6.0b

FS KKR Capital Évaluation

Le site FS5A est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de FS5A si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€33.46
Fair Value
35.6% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: FS5A ( €21.54 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €33.46 )

Significativement en dessous de la juste valeur: FS5A se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FS5A?

Mesure clé : Comme FS5A est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour FS5A. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de FS5A par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de FS5A?
Ratio PE11.9x
Les revenusUS$528.00m
Capitalisation boursièreUS$6.29b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de FS5A se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Données insuffisantes pour calculer ce contrôle de l'analyse de la valeur
Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour FS5A par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairsn/a
FS5A FS KKR Capital
11.9x12.6%€6.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: Données insuffisantes pour calculer le ratio { Price-To-Earnings de FS5A par rapport à ses pairs pour l'analyse de valorisation.

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de FS5A se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Capital Markets ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
HXCK Ernst Russ
3.8x-19.3%US$214.86m
SPT6 Sparta
2.6xn/aUS$175.78m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.68m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
FS5A 11.9xMoyenne de l'industrie 19.1xNo. of Companies7PE01632486480+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: FS5A offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.9 x) par rapport à la moyenne du secteur German Capital Markets ( 19.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de FS5A par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

FS5A PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.9x
Juste PE Ratio15.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: FS5A présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes FS5A et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€21.54
€20.45
-5.0%
5.2%€23.04€19.20n/a9
Jan ’26€21.09
€20.46
-3.0%
5.2%€23.05€19.21n/a9
Dec ’25€20.90
€20.46
-2.1%
5.2%€23.05€19.21n/a9
Nov ’25€18.80
€19.16
+1.9%
6.6%€22.19€18.03n/a9
Oct ’25€17.56
€18.64
+6.2%
6.9%€21.65€17.14n/a9
Sep ’25€18.15
€18.64
+2.7%
6.9%€21.65€17.14n/a9
Aug ’25€18.80
€19.19
+2.1%
7.2%€22.10€17.50n/a9
Jul ’25€18.50
€19.33
+4.5%
6.7%€22.47€17.79n/a10
Jun ’25€18.58
€19.12
+2.9%
6.7%€22.22€17.59n/a10
May ’25€17.81
€18.98
+6.6%
7.1%€22.38€17.72n/a10
Apr ’25€17.56
€18.83
+7.2%
8.3%€22.15€16.61n/a10
Mar ’25€17.66
€18.83
+6.6%
8.3%€22.15€16.61n/a10
Feb ’25€19.00
€19.99
+5.2%
5.2%€22.16€18.47n/a10
Jan ’25€18.52
€20.15
+8.8%
6.0%€22.44€17.77€21.0910
Dec ’24€18.10
€20.15
+11.3%
6.0%€22.44€17.77€20.9010
Nov ’24€18.18
€20.31
+11.7%
6.2%€22.72€17.99€18.8010
Oct ’24€18.52
€19.54
+5.5%
6.2%€21.87€17.31€17.5610
Sep ’24€18.72
€19.54
+4.4%
6.2%€21.87€17.31€18.1510
Aug ’24€18.64
€19.24
+3.2%
6.1%€21.88€17.32€18.8010
Jul ’24€17.46
€19.09
+9.3%
6.7%€21.81€16.81€18.509
Jun ’24€17.88
€19.09
+6.8%
6.7%€21.81€16.81€18.589
May ’24€16.80
€19.01
+13.2%
7.5%€21.88€16.18€17.819
Apr ’24€16.59
€19.70
+18.7%
6.6%€22.51€17.82€17.568
Mar ’24€18.50
€19.70
+6.5%
6.6%€22.51€17.82€17.668
Feb ’24€17.73
€19.33
+9.0%
7.0%€22.09€17.03€19.008
Jan ’24€16.14
€20.98
+30.0%
7.0%€23.97€18.48€18.528
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€20.42
Fair Value
5.5% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/22 04:36
Cours de l'action en fin de journée2025/01/21 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

FS KKR Capital Corp. est couverte par 20 analystes. 9 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Mark DeVriesBarclays
James FotheringhamBMO Capital Markets Equity Research
Lana ChanBMO Capital Markets Equity Research