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Eurazeo Évaluation
Le site EUQ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EUQ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EUQ ( €71.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €459.81 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EUQ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EUQ?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de EUQ? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €5.50b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 20.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 346.7x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de EUQ se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 9.2x | ||
CHG CHAPTERS Group | 7.8x | 22.1% | €551.8m |
PZS Scherzer | 6.1x | -15.4% | €65.3m |
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank | 18.1x | n/a | €2.2b |
HYQ Hypoport | 5x | 12.5% | €2.0b |
EUQ Eurazeo | 15.8x | 48.9% | €5.4b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: EUQ est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 15.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EUQ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Diversified Financial ?
Price-To-Sales vs Industrie: EUQ est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 15.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Diversified Financial ( 2.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de EUQ par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 16.3x |
Juste PS Ratio | 6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: EUQ est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 15.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 5.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €75.40 | €92.00 +22.0% | 6.7% | €100.00 | €80.00 | n/a | 6 |
Sep ’25 | €71.25 | €92.33 +29.6% | 6.0% | €100.00 | €82.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | €71.20 | €94.00 +32.0% | 6.8% | €100.00 | €82.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | €76.40 | €94.00 +23.0% | 6.4% | €100.00 | €83.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | €78.00 | €94.00 +20.5% | 6.4% | €100.00 | €83.00 | n/a | 6 |
May ’25 | €84.45 | €93.50 +10.7% | 7.8% | €100.00 | €79.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | €81.20 | €93.50 +15.1% | 7.8% | €100.00 | €79.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | €78.05 | €92.75 +18.8% | 8.5% | €102.00 | €75.00 | n/a | 8 |
Feb ’25 | €78.65 | €92.63 +17.8% | 8.2% | €100.00 | €75.00 | n/a | 8 |
Jan ’25 | €72.05 | €90.25 +25.3% | 8.3% | €99.00 | €73.00 | n/a | 8 |
Dec ’24 | €69.35 | €90.25 +30.1% | 8.3% | €99.00 | €73.00 | n/a | 8 |
Nov ’24 | €53.85 | €89.13 +65.5% | 9.0% | €98.00 | €69.00 | n/a | 8 |
Oct ’24 | €56.20 | €89.75 +59.7% | 7.2% | €98.00 | €74.00 | n/a | 8 |
Sep ’24 | €54.70 | €90.38 +65.2% | 5.3% | €98.00 | €80.00 | €71.25 | 8 |
Aug ’24 | €55.30 | €90.88 +64.3% | 5.3% | €98.00 | €80.00 | €71.20 | 8 |
Jul ’24 | €64.50 | €94.38 +46.3% | 7.6% | €104.00 | €80.00 | €76.40 | 8 |
Jun ’24 | €63.95 | €94.38 +47.6% | 7.6% | €104.00 | €80.00 | €78.00 | 8 |
May ’24 | €64.55 | €93.14 +44.3% | 8.0% | €104.00 | €80.00 | €84.45 | 7 |
Apr ’24 | €65.45 | €93.14 +42.3% | 8.0% | €104.00 | €80.00 | €81.20 | 7 |
Mar ’24 | €64.50 | €87.14 +35.1% | 10.1% | €100.00 | €70.00 | €78.05 | 7 |
Feb ’24 | €64.30 | €87.14 +35.5% | 10.1% | €100.00 | €70.00 | €78.65 | 7 |
Jan ’24 | €58.60 | €87.14 +48.7% | 10.1% | €100.00 | €70.00 | €72.05 | 7 |
Dec ’23 | €61.10 | €87.14 +42.6% | 10.1% | €100.00 | €70.00 | €69.35 | 7 |
Nov ’23 | €58.25 | €90.50 +55.4% | 11.0% | €100.00 | €69.00 | €53.85 | 7 |
Oct ’23 | €53.35 | €93.21 +74.7% | 5.5% | €100.00 | €87.50 | €56.20 | 7 |
Sep ’23 | €58.65 | €93.21 +58.9% | 5.5% | €100.00 | €87.50 | €54.70 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.