Eurazeo Évaluation
Le site EUQ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EUQ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EUQ ( €69.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €449.54 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EUQ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EUQ?
Mesure clé : Comme EUQ n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de EUQ? | |
|---|---|
| Ratio PS | 15.1x |
| Vente | €337.89m |
| Capitalisation boursière | €5.12b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 19.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 327.5x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de EUQ se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 9.3x | ||
CHG CHAPTERS Group | 6.1x | 20.2% | €528.8m |
PZS Scherzer | 9.8x | 10.0% | €65.3m |
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank | 18.1x | n/a | €2.2b |
HYQ Hypoport | 3.3x | 11.5% | €1.4b |
EUQ Eurazeo | 15.1x | 50.7% | €5.1b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: EUQ est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 15.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de EUQ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Diversified Financial ?
Price-To-Sales vs Industrie: EUQ est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 15.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Diversified Financial ( 1.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de EUQ par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 15.1x |
| Juste PS Ratio | 6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: EUQ est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 15.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €69.70 | €91.67 +31.5% | 5.6% | €100.00 | €83.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €70.15 | €92.00 +31.1% | 6.7% | €100.00 | €80.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €73.75 | €92.00 +24.7% | 6.7% | €100.00 | €80.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €71.25 | €92.33 +29.6% | 6.0% | €100.00 | €82.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €71.20 | €94.00 +32.0% | 6.8% | €100.00 | €82.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €76.40 | €94.00 +23.0% | 6.4% | €100.00 | €83.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €78.00 | €94.00 +20.5% | 6.4% | €100.00 | €83.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | €84.45 | €93.50 +10.7% | 7.8% | €100.00 | €79.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €81.20 | €93.50 +15.1% | 7.8% | €100.00 | €79.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €78.05 | €92.75 +18.8% | 8.5% | €102.00 | €75.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €78.65 | €92.63 +17.8% | 8.2% | €100.00 | €75.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €72.05 | €90.25 +25.3% | 8.3% | €99.00 | €73.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €69.35 | €90.25 +30.1% | 8.3% | €99.00 | €73.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €53.85 | €89.13 +65.5% | 9.0% | €98.00 | €69.00 | €70.15 | 8 |
| Oct ’24 | €56.20 | €89.75 +59.7% | 7.2% | €98.00 | €74.00 | €73.75 | 8 |
| Sep ’24 | €54.70 | €90.38 +65.2% | 5.3% | €98.00 | €80.00 | €71.25 | 8 |
| Aug ’24 | €55.30 | €90.88 +64.3% | 5.3% | €98.00 | €80.00 | €71.20 | 8 |
| Jul ’24 | €64.50 | €94.38 +46.3% | 7.6% | €104.00 | €80.00 | €76.40 | 8 |
| Jun ’24 | €63.95 | €94.38 +47.6% | 7.6% | €104.00 | €80.00 | €78.00 | 8 |
| May ’24 | €64.55 | €93.14 +44.3% | 8.0% | €104.00 | €80.00 | €84.45 | 7 |
| Apr ’24 | €65.45 | €93.14 +42.3% | 8.0% | €104.00 | €80.00 | €81.20 | 7 |
| Mar ’24 | €64.50 | €87.14 +35.1% | 10.1% | €100.00 | €70.00 | €78.05 | 7 |
| Feb ’24 | €64.30 | €87.14 +35.5% | 10.1% | €100.00 | €70.00 | €78.65 | 7 |
| Jan ’24 | €58.60 | €87.14 +48.7% | 10.1% | €100.00 | €70.00 | €72.05 | 7 |
| Dec ’23 | €61.10 | €87.14 +42.6% | 10.1% | €100.00 | €70.00 | €69.35 | 7 |
| Nov ’23 | €58.25 | €90.50 +55.4% | 11.0% | €100.00 | €69.00 | €53.85 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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