BGC Group, Inc.

DB:ESD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €4.5b

BGC Group Évaluation

Le site ESD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ESD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ESD ( €9.2 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €2.52 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ESD se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ESD?

Mesure clé : Comme ESD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ESD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ESD par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ESD?
Ratio PE40.7x
Les revenusUS$115.69m
Capitalisation boursièreUS$4.71b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ESD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ESD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs53.5x
FTK flatexDEGIRO
12.5x8.5%€1.5b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
86.6xn/a€2.2b
BFV Berliner Effektengesellschaft
59xn/a€816.3m
JDC JDC Group
56.1x24.8%€313.7m
ESD BGC Group
40.7xn/a€4.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ESD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 53.5 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ESD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Capital Markets ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$411.59m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$208.06m
VG8 Varengold Bank
1.9xn/aUS$25.70m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.79m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
ESD 40.7xMoyenne de l'industrie 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ESD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.7 x) par rapport à la moyenne du secteur German Capital Markets ( 20.3 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ESD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ESD PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 40.7x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings ESD } pour l'analyse de valorisation.


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.


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