Trinity Capital Inc.

DB:9F7 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €807.1m

Trinity Capital Évaluation

Le site 9F7 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 9F7 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 9F7 ( €13.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €34.52 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 9F7 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 9F7?

Mesure clé : Comme 9F7 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 9F7. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 9F7 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 9F7?
Ratio PE9.8x
Les revenusUS$87.44m
Capitalisation boursièreUS$852.96m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 9F7 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 9F7 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.1x
MLP MLP
10x8.3%€644.9m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
23.3xn/a€2.4b
HXCK Ernst Russ
3.6x-18.2%€190.7m
O4B OVB Holding
15.3x3.5%€283.6m
9F7 Trinity Capital
9.8x21.3%€853.0m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 9F7 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 9F7 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Capital Markets ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
HXCK Ernst Russ
3.6x-18.2%US$201.25m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$25.65m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.78m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
9F7 9.8xMoyenne de l'industrie 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 9F7 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.8 x) par rapport à la moyenne du secteur German Capital Markets ( 20.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 9F7 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

9F7 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 9.8x
Juste PE Ratio15.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 9F7 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 9F7 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€13.50
€14.88
+10.3%
7.5%€16.23€12.41n/a8
Nov ’25€12.35
€14.25
+15.4%
7.4%€15.63€11.95n/a8
Oct ’25€12.04
€13.96
+16.0%
5.7%€15.19€12.51n/a8
Sep ’25€12.51
€13.96
+11.6%
5.7%€15.19€12.51n/a8
Aug ’25€13.31
€14.36
+7.9%
6.3%€15.63€12.87n/a8
Jul ’25€13.00
€14.51
+11.6%
5.9%€15.85€13.05n/a8
Jun ’25€13.97
€14.51
+3.8%
5.9%€15.85€13.05n/a8
May ’25€13.95
€14.61
+4.8%
6.1%€15.90€13.09n/a8
Apr ’25€13.40
€14.41
+7.5%
5.9%€15.61€12.86n/a8
Mar ’25€13.30
€14.26
+7.2%
5.6%€15.64€12.88n/a8
Feb ’25€12.90
€14.26
+10.5%
5.6%€15.64€12.88n/a8
Jan ’25€13.20
€14.59
+10.6%
5.4%€15.94€13.13n/a8
Dec ’24€13.30
€14.59
+9.7%
5.4%€15.94€13.13n/a8
Nov ’24€12.80
€14.35
+12.1%
5.4%€15.67€12.91€12.358
Oct ’24€13.20
€14.35
+8.7%
5.4%€15.67€12.91€12.048
Sep ’24€13.30
€14.35
+7.9%
5.4%€15.67€12.91€12.518
Aug ’24€13.10
€13.00
-0.7%
9.4%€14.57€11.15€13.318
Jul ’24€12.10
€12.00
-0.8%
11.5%€13.93€10.21€13.007
Jun ’24€11.70
€12.00
+2.6%
11.5%€13.93€10.21€13.977
May ’24€10.80
€12.57
+16.3%
12.5%€14.58€10.03€13.957
Apr ’24€11.70
€12.91
+10.4%
11.8%€14.91€10.25€13.407
Mar ’24€12.40
€12.32
-0.7%
7.0%€13.98€11.19€13.307
Feb ’24€12.20
€11.83
-3.1%
11.3%€13.80€9.20€12.907
Jan ’24€10.10
€13.22
+30.9%
22.0%€19.31€9.42€13.207
Dec ’23€10.20
€12.40
+21.5%
12.5%€14.42€9.62€13.307
Nov ’23€11.80
€15.66
+32.7%
13.2%€18.06€12.80€12.807

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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