Sofina Société Anonyme

DB:8FS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €7.3b

Sofina Société Anonyme Évaluation

Le site 8FS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 8FS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de 8FS pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de 8FS pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 8FS?

Mesure clé : Comme 8FS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 8FS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 8FS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 8FS?
Ratio PE16.8x
Les revenus€432.58m
Capitalisation boursière€7.26b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 8FS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 8FS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs40.3x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.2x12.7%€8.0b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
87.1xn/a€2.2b
HYQ Hypoport
47.4x30.4%€1.4b
ARLN Aareal Bank
13.7x24.6%€2.0b
8FS Sofina Société Anonyme
16.8xn/a€7.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 8FS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 40.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 8FS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Diversified Financial ?

7 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
8FS 16.8xMoyenne de l'industrie 10.7xNo. of Companies14PE01020304050+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 8FS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.8 x) par rapport à la moyenne du secteur German Diversified Financial ( 12 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 8FS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

8FS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16.8x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 8FS } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 8FS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€220.20
€291.67
+32.5%
2.9%€300.00€280.00n/a3
Nov ’25€224.60
€291.67
+29.9%
2.9%€300.00€280.00n/a3
Oct ’25€253.60
€291.67
+15.0%
2.9%€300.00€280.00n/a3
Sep ’25€218.60
€291.67
+33.4%
2.9%€300.00€280.00n/a3
Aug ’25€218.40
€291.67
+33.5%
2.9%€300.00€280.00n/a3
Jul ’25€215.60
€343.33
+59.2%
22.1%€450.00€280.00n/a3
Jun ’25€220.60
€343.33
+55.6%
22.1%€450.00€280.00n/a3
May ’25€221.60
€343.33
+54.9%
22.1%€450.00€280.00n/a3
Apr ’25€203.20
€343.33
+69.0%
22.1%€450.00€280.00n/a3
Mar ’25€211.60
€341.00
+61.2%
22.8%€450.00€273.00n/a3
Feb ’25€221.00
€341.00
+54.3%
22.8%€450.00€273.00n/a3
Jan ’25€225.60
€338.67
+50.1%
23.6%€450.00€266.00n/a3
Dec ’24€205.00
€338.67
+65.2%
23.6%€450.00€266.00n/a3
Nov ’24€179.70
€338.67
+88.5%
23.6%€450.00€266.00€224.603
Oct ’24€190.80
€338.67
+77.5%
23.6%€450.00€266.00€253.603
Sep ’24€208.00
€341.33
+64.1%
22.7%€450.00€274.00€218.603
Aug ’24€216.60
€341.33
+57.6%
22.7%€450.00€274.00€218.403
Jan ’24€208.60
€366.50
+75.7%
22.8%€450.00€283.00€225.602
Dec ’23€208.20
€366.50
+76.0%
22.8%€450.00€283.00€205.002
Nov ’23€198.50
€366.50
+84.6%
22.8%€450.00€283.00€179.702

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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