Invesco Mortgage Capital Inc.

DB:7M20 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €478.2m

Invesco Mortgage Capital Évaluation

Le site 7M20 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 7M20 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de 7M20 pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de 7M20 pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 7M20?

Mesure clé : Comme 7M20 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 7M20. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 7M20 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 7M20?
Ratio PE8x
Les revenusUS$62.52m
Capitalisation boursièreUS$497.99m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 7M20 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 7M20 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs18.6x
JDC JDC Group
56.9x24.8%€317.8m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€390.6m
MLP MLP
10x8.3%€642.7m
HXCK Ernst Russ
3.8x-18.2%€198.1m
7M20 Invesco Mortgage Capital
8x65.6%€498.0m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 7M20 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 7M20 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Mortgage REITs ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
7M20 8.0xMoyenne de l'industrie 10.6xNo. of Companies4PE0612182430+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 7M20 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Mortgage REITs ( 10.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 7M20 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

7M20 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 8x
Juste PE Ratio28.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 7M20 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 7M20 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€7.82
€8.43
+7.8%
9.6%€9.54€7.63n/a3
Nov ’25€7.40
€8.38
+13.2%
6.8%€9.15€7.77n/a3
Oct ’25€8.26
€8.39
+1.5%
6.8%€9.15€7.78n/a3
Sep ’25€7.81
€8.39
+7.4%
6.8%€9.15€7.78n/a3
Aug ’25€8.37
€8.28
-1.0%
9.1%€9.20€7.36n/a3
Jul ’25€8.67
€8.33
-3.9%
9.1%€9.26€7.41n/a3
Jun ’25€8.47
€7.59
-10.4%
3.0%€7.82€7.36n/a2
Apr ’25€9.02
€7.58
-16.0%
3.0%€7.81€7.35n/a2
Mar ’25€8.08
€7.58
-6.2%
3.0%€7.81€7.35n/a2
Feb ’25€7.91
€7.58
-4.2%
3.0%€7.81€7.35n/a2
Jan ’25€8.20
€7.20
-12.2%
3.2%€7.43€6.97n/a2
Sep ’24€10.34
€9.77
-5.5%
2.3%€10.00€9.54€7.812
May ’24€9.33
€10.26
+9.9%
7.5%€11.31€9.50€7.933
Apr ’24€9.90
€11.64
+17.5%
1.9%€11.79€11.32€9.023
Mar ’24€11.50
€11.64
+1.2%
1.9%€11.79€11.32€8.083
Feb ’24€13.50
€11.68
-13.5%
4.9%€12.45€11.06€7.913
Jan ’24€12.40
€12.07
-2.6%
8.6%€13.52€11.11€8.203
Dec ’23€12.76
€12.07
-5.4%
8.6%€13.52€11.11€7.553
Nov ’23€11.80
€11.85
+0.4%
19.8%€14.42€8.76€6.343

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-2.5%

1Y

-30.0%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

-1.0%

1Y

22.4%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$39.00

7D

2.6%

1Y

28.3%