FRP Advisory Group Évaluation
Le site 6S6 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 6S6 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 6S6 ( €1.78 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €2.3 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 6S6 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6S6?
Mesure clé : Comme 6S6 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 6S6? | |
|---|---|
| Ratio PE | 17.2x |
| Les revenus | UK£22.00m |
| Capitalisation boursière | UK£377.64m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.3x |
| Ratio PEG | 3.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 6S6 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 23x | ||
JDC JDC Group | 56.1x | 24.8% | €313.7m |
BWB Baader Bank | 15.7x | n/a | €204.9m |
FTK flatexDEGIRO | 12.5x | 8.5% | €1.5b |
LUS1 Lang & Schwarz | 7.6x | n/a | €180.7m |
6S6 FRP Advisory Group | 17.2x | 5.2% | €377.6m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 6S6 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 6S6 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Capital Markets ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.9x | n/a | US$411.59m |
HXCK Ernst Russ | 3.7x | -18.2% | US$208.06m |
VG8 Varengold Bank | 1.9x | n/a | US$25.70m |
XE8 Black Sea Property | 0.7x | n/a | US$7.79m |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 6S6 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Capital Markets ( 20.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 6S6 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 17.2x |
| Juste PE Ratio | 11.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 6S6 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €1.78 | €2.43 +36.7% | 5.4% | €2.64 | €2.28 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €1.65 | €2.43 +47.5% | 5.4% | €2.64 | €2.28 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €1.62 | €2.43 +50.3% | 5.4% | €2.64 | €2.28 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €1.69 | €2.38 +40.6% | 5.4% | €2.58 | €2.23 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €1.47 | €2.38 +61.6% | 3.9% | €2.52 | €2.26 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €1.33 | €2.33 +75.5% | 3.9% | €2.48 | €2.22 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €1.48 | €2.33 +57.7% | 3.9% | €2.48 | €2.22 | n/a | 6 |
| May ’25 | €1.30 | €2.06 +58.5% | 10.4% | €2.46 | €1.74 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €1.26 | €2.06 +63.5% | 10.4% | €2.46 | €1.74 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €1.30 | €2.06 +58.5% | 10.4% | €2.46 | €1.74 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €1.41 | €2.06 +46.1% | 10.4% | €2.46 | €1.74 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €1.48 | €2.06 +39.2% | 10.4% | €2.46 | €1.74 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €1.39 | €1.96 +41.4% | 10.4% | €2.36 | €1.71 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €1.22 | €1.99 +63.5% | 10.4% | €2.40 | €1.74 | €1.65 | 6 |
| Oct ’24 | €1.29 | €2.04 +58.5% | 8.5% | €2.39 | €1.85 | €1.62 | 6 |
| Sep ’24 | €1.24 | €2.09 +68.6% | 8.6% | €2.41 | €1.86 | €1.69 | 5 |
| Aug ’24 | €1.27 | €2.09 +64.7% | 8.6% | €2.41 | €1.86 | €1.47 | 5 |
| Jul ’24 | €1.37 | €2.05 +49.7% | 7.2% | €2.30 | €1.84 | €1.33 | 5 |
| Jun ’24 | €1.20 | €2.05 +70.9% | 7.2% | €2.30 | €1.84 | €1.48 | 5 |
| May ’24 | €1.16 | €2.03 +74.7% | 6.1% | €2.25 | €1.91 | €1.30 | 5 |
| Apr ’24 | €1.12 | €2.03 +81.0% | 6.1% | €2.25 | €1.91 | €1.26 | 5 |
| Mar ’24 | €1.33 | €2.03 +52.4% | 6.1% | €2.25 | €1.91 | €1.30 | 5 |
| Feb ’24 | €1.61 | €2.12 +31.4% | 4.2% | €2.29 | €2.06 | €1.41 | 5 |
| Jan ’24 | €1.71 | €2.11 +23.6% | 4.0% | €2.29 | €2.07 | €1.48 | 6 |
| Dec ’23 | €1.87 | €2.09 +11.9% | 4.9% | €2.29 | €1.95 | €1.39 | 6 |
| Nov ’23 | €1.73 | €2.09 +21.0% | 4.9% | €2.29 | €1.95 | €1.22 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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