AEON Financial Service Évaluation
Le site 67J est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 67J si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 67J ( €7.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €9.71 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 67J se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 67J?
Mesure clé : Comme 67J est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 67J? | |
|---|---|
| Ratio PE | 11.6x |
| Les revenus | JP¥23.38b |
| Capitalisation boursière | JP¥270.92b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 67J se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 19.3x | ||
OT8 Eleving Group | 9.3x | 29.7% | €190.9m |
E4I Multitude | 9.2x | 19.8% | €101.8m |
FTK flatexDEGIRO | 12.4x | 8.5% | €1.5b |
HYQ Hypoport | 46.2x | 30.4% | €1.4b |
67J AEON Financial Service | 11.6x | 14.1% | €270.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 67J offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 67J se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Finance ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 67J est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Consumer Finance ( 9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 67J par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 11.6x |
| Juste PE Ratio | 14.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 67J présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €7.60 | €7.94 +4.4% | 6.0% | €8.65 | €7.42 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €7.25 | €7.75 +6.8% | 6.0% | €8.45 | €7.24 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €7.70 | €8.42 +9.4% | 7.3% | €9.11 | €7.39 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €8.05 | €8.37 +4.0% | 6.7% | €8.86 | €7.19 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €8.20 | €7.80 -4.9% | 7.3% | €8.37 | €6.79 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €7.45 | €7.65 +2.7% | 7.5% | €8.35 | €6.69 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €7.60 | €7.96 +4.8% | 7.0% | €8.57 | €6.87 | n/a | 7 |
| May ’25 | €7.65 | €7.96 +4.1% | 7.0% | €8.57 | €6.87 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €8.25 | €8.35 +1.2% | 9.5% | €9.49 | €6.98 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €7.90 | €8.39 +6.2% | 9.0% | €9.57 | €7.04 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €8.20 | €8.32 +1.5% | 9.3% | €9.68 | €7.12 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €7.90 | €8.61 +8.9% | 9.1% | €10.00 | €7.35 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €7.75 | €8.36 +7.9% | 9.3% | €9.77 | €7.18 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €7.70 | €8.36 +8.6% | 9.3% | €9.77 | €7.18 | €7.25 | 10 |
| Oct ’24 | €8.00 | €8.64 +7.9% | 7.9% | €9.85 | €7.69 | €7.70 | 9 |
| Sep ’24 | €7.90 | €8.65 +9.4% | 8.1% | €9.94 | €7.76 | €8.05 | 8 |
| Aug ’24 | €7.90 | €8.65 +9.4% | 8.1% | €9.94 | €7.76 | €8.20 | 8 |
| Jul ’24 | €8.00 | €9.20 +15.1% | 6.2% | €9.95 | €8.35 | €7.45 | 8 |
| Jun ’24 | €7.95 | €9.56 +20.2% | 6.0% | €10.43 | €8.74 | €7.60 | 8 |
| May ’24 | €7.95 | €9.81 +23.5% | 7.3% | €11.13 | €8.83 | €7.65 | 9 |
| Apr ’24 | €8.30 | €10.54 +27.0% | 6.7% | €11.69 | €9.26 | €8.25 | 9 |
| Mar ’24 | €8.85 | €10.54 +19.1% | 6.7% | €11.69 | €9.26 | €7.90 | 9 |
| Feb ’24 | €9.00 | €10.49 +16.6% | 6.4% | €11.62 | €9.21 | €8.20 | 10 |
| Jan ’24 | €9.70 | €10.46 +7.8% | 4.6% | €11.18 | €9.58 | €7.90 | 11 |
| Dec ’23 | €9.85 | €10.46 +6.2% | 4.6% | €11.18 | €9.58 | €7.75 | 11 |
| Nov ’23 | €9.60 | €10.46 +9.0% | 4.6% | €11.18 | €9.58 | €7.70 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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