Timbercreek Financial Évaluation
Le site 58O est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 58O si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 58O ( €5.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €6.36 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 58O se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 58O?
Mesure clé : Comme 58O est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 58O? | |
|---|---|
| Ratio PE | 11x |
| Les revenus | CA$58.76m |
| Capitalisation boursière | CA$644.15m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 7.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 58O se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 20.4x | ||
PBB Deutsche Pfandbriefbank | 11.2x | 35.3% | €691.9m |
GLJ Grenke | 9.8x | 25.2% | €731.6m |
JDC JDC Group | 56.9x | 24.8% | €317.8m |
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.9x | n/a | €390.6m |
58O Timbercreek Financial | 11x | 1.5% | €644.2m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 58O offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 58O se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Diversified Financial ?
| 7 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 7 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 58O est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport à la moyenne du secteur German Diversified Financial ( 12.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 58O par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 11x |
| Juste PE Ratio | 11.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 58O présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €5.20 | €5.49 +5.5% | 2.6% | €5.62 | €5.29 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €4.82 | €5.49 +13.9% | 2.6% | €5.62 | €5.29 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €5.25 | €5.43 +3.4% | 2.3% | €5.61 | €5.34 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €5.05 | €5.67 +12.2% | 9.1% | €6.54 | €5.29 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €4.92 | €5.64 +14.7% | 10.6% | €6.61 | €5.01 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €4.66 | €5.62 +20.6% | 11.8% | €6.68 | €5.06 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €4.56 | €5.62 +23.3% | 11.8% | €6.68 | €5.06 | n/a | 4 |
| May ’25 | €5.00 | €5.86 +17.2% | 11.4% | €6.72 | €5.09 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €5.45 | €5.86 +7.5% | 11.4% | €6.72 | €5.09 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €5.20 | €5.82 +11.9% | 10.4% | €6.57 | €5.10 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €4.74 | €5.23 +10.3% | 15.1% | €6.59 | €4.77 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €4.40 | €5.13 +16.5% | 15.1% | €6.46 | €4.68 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €4.24 | €5.13 +20.9% | 15.1% | €6.46 | €4.68 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €4.04 | €5.54 +37.1% | 14.1% | €6.82 | €4.77 | €4.82 | 4 |
| Oct ’24 | €4.66 | €6.13 +31.5% | 9.7% | €6.94 | €5.55 | €5.25 | 3 |
| Sep ’24 | €4.82 | €5.76 +19.5% | 11.0% | €6.78 | €5.08 | €5.05 | 4 |
| Aug ’24 | €4.98 | €5.86 +17.8% | 11.2% | €6.92 | €5.17 | €4.92 | 4 |
| Jul ’24 | €5.00 | €5.84 +16.8% | 11.2% | €6.90 | €5.15 | €4.66 | 4 |
| Jun ’24 | €4.92 | €5.84 +18.7% | 11.2% | €6.90 | €5.15 | €4.56 | 4 |
| May ’24 | €5.10 | €5.90 +15.7% | 11.4% | €6.96 | €5.10 | €5.00 | 4 |
| Apr ’24 | €5.30 | €5.90 +11.4% | 11.4% | €6.96 | €5.10 | €5.45 | 4 |
| Mar ’24 | €5.55 | €6.00 +8.1% | 10.2% | €6.94 | €5.22 | €5.20 | 4 |
| Feb ’24 | €5.35 | €5.89 +10.2% | 10.4% | €6.86 | €5.17 | €4.74 | 4 |
| Jan ’24 | €4.74 | €6.10 +28.7% | 9.3% | €6.91 | €5.38 | €4.40 | 5 |
| Dec ’23 | €5.45 | €6.45 +18.4% | 7.9% | €7.23 | €5.99 | €4.24 | 5 |
| Nov ’23 | €5.55 | €6.71 +20.9% | 7.8% | €7.55 | €6.09 | €4.04 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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