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BrightSpire Capital Évaluation
Le site 41W0 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 41W0 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de 41W0 pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de 41W0 pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 41W0?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 41W0? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$715.85m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 7.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 20.2x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 41W0 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 0.8x | ||
MLP MLP | 0.7x | 3.0% | €673.3m |
PBB Deutsche Pfandbriefbank | 2.2x | 12.5% | €723.5m |
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 0.1x | n/a | €384.8m |
MUX Mutares SE KGaA | 0.1x | 10.9% | €523.1m |
41W0 BrightSpire Capital | 1.8x | -47.4% | €715.8m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 41W0 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 41W0 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Mortgage REITs ?
Price-To-Sales vs Industrie: 41W0 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Mortgage REITs ( 4.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 41W0 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 1.8x |
Juste PS Ratio | 1.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 41W0 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €4.98 | €6.93 +39.1% | 21.6% | €9.24 | €5.08 | n/a | 4 |
Oct ’25 | €4.90 | €6.95 +41.8% | 21.6% | €9.27 | €5.10 | n/a | 4 |
Sep ’25 | €5.30 | €6.95 +31.1% | 21.6% | €9.27 | €5.10 | n/a | 4 |
Aug ’25 | €5.20 | €6.95 +33.7% | 21.6% | €9.27 | €5.10 | n/a | 4 |
Jul ’25 | €5.25 | €7.32 +39.3% | 19.2% | €9.29 | €5.57 | n/a | 4 |
Jun ’25 | €5.55 | €7.32 +31.8% | 19.2% | €9.29 | €5.57 | n/a | 4 |
May ’25 | €5.85 | €7.71 +31.7% | 13.7% | €9.40 | €6.11 | n/a | 5 |
Apr ’25 | €6.15 | €7.55 +22.8% | 13.7% | €9.21 | €5.99 | n/a | 5 |
Mar ’25 | €6.35 | €7.58 +19.3% | 13.7% | €9.24 | €6.01 | n/a | 5 |
Feb ’25 | €6.60 | €7.53 +14.0% | 13.7% | €9.18 | €5.97 | n/a | 5 |
Jan ’25 | €6.80 | €7.17 +5.4% | 18.4% | €9.19 | €5.52 | n/a | 5 |
Dec ’24 | €6.35 | €7.17 +12.9% | 18.4% | €9.19 | €5.52 | n/a | 5 |
Nov ’24 | €5.40 | €7.81 +44.6% | 15.2% | €9.46 | €6.15 | n/a | 4 |
Oct ’24 | €5.85 | €7.93 +35.6% | 13.8% | €9.20 | €6.44 | €4.90 | 4 |
Sep ’24 | €6.40 | €7.93 +23.9% | 13.8% | €9.20 | €6.44 | €5.30 | 4 |
Aug ’24 | €6.45 | €7.71 +19.6% | 16.1% | €9.07 | €5.90 | €5.20 | 4 |
Jul ’24 | €6.15 | €7.71 +25.4% | 16.1% | €9.07 | €5.90 | €5.25 | 4 |
Jun ’24 | €5.55 | €7.71 +39.0% | 16.1% | €9.07 | €5.90 | €5.55 | 4 |
May ’24 | €5.05 | €8.59 +70.1% | 8.7% | €9.16 | €7.33 | €5.85 | 4 |
Apr ’24 | €5.35 | €9.37 +75.1% | 16.2% | €11.71 | €7.49 | €6.15 | 4 |
Mar ’24 | €5.90 | €9.92 +68.2% | 11.2% | €11.82 | €8.98 | €6.35 | 4 |
Feb ’24 | €6.90 | €10.04 +45.5% | 14.5% | €12.55 | €8.03 | €6.60 | 5 |
Jan ’24 | €5.75 | €10.04 +74.6% | 14.5% | €12.55 | €8.03 | €6.80 | 5 |
Dec ’23 | €6.75 | €10.04 +48.7% | 14.5% | €12.55 | €8.03 | €6.35 | 5 |
Nov ’23 | €7.70 | €10.75 +39.7% | 12.8% | €12.68 | €8.62 | €5.40 | 5 |
Oct ’23 | €6.40 | €10.80 +68.8% | 12.3% | €12.50 | €8.50 | €5.85 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.