The Carlyle Group Inc.

DB:3VU Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €18.3b

Carlyle Group Évaluation

Le site 3VU est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 3VU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 3VU ( €50.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €62.71 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 3VU se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3VU?

Mesure clé : Comme 3VU est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 3VU. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 3VU par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 3VU?
Ratio PS4.2x
VenteUS$4.64b
Capitalisation boursièreUS$19.19b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 3VU se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 3VU par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2.1x
DWS DWS Group GmbH KGaA
1.9x-4.3%€7.8b
DBAN Deutsche Beteiligungs
5.6x41.7%€426.4m
MLP MLP
0.6x2.3%€640.5m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.1xn/a€392.2m
3VU Carlyle Group
4.2x6.2%€19.2b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 3VU est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.1 x).


Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 3VU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Capital Markets ?

22 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MLP MLP
0.6x2.3%US$673.63m
MUX Mutares SE KGaA
0.09x10.5%US$509.72m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.2x0.01%US$500.05m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.1xn/aUS$411.15m
3VU 4.2xMoyenne de l'industrie 2.8xNo. of Companies22PS048121620+
22 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 3VU est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Capital Markets ( 2.8 x).


Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 3VU par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

3VU PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 4.2x
Juste PS Ratio4.1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 3VU est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 4.1 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 3VU et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€50.40
€52.80
+4.8%
15.6%€80.99€41.92n/a17
Nov ’25€46.42
€46.80
+0.8%
16.2%€71.82€39.59n/a17
Oct ’25€38.22
€42.63
+11.5%
14.0%€57.48€34.13n/a17
Sep ’25€35.67
€42.54
+19.3%
14.0%€57.22€33.98n/a16
Aug ’25€45.42
€44.40
-2.2%
14.7%€63.43€34.93n/a16
Jul ’25€36.66
€45.12
+23.1%
14.5%€63.33€34.46n/a15
Jun ’25€38.48
€44.99
+16.9%
14.5%€63.12€34.34n/a15
May ’25€42.27
€48.01
+13.6%
15.5%€69.21€34.61n/a15
Apr ’25€43.60
€46.86
+7.5%
14.1%€59.58€34.45n/a15
Mar ’25€41.80
€45.89
+9.8%
14.3%€59.06€34.14n/a15
Feb ’25€36.40
€39.40
+8.2%
18.7%€60.65€28.49n/a16
Jan ’25€37.00
€35.17
-4.9%
22.7%€53.13€23.82n/a15
Dec ’24€30.80
€34.67
+12.6%
22.0%€53.29€23.89n/a15
Nov ’24€25.80
€35.44
+37.4%
18.6%€50.04€28.33€46.4215
Oct ’24€28.20
€35.47
+25.8%
18.0%€53.34€28.51€38.2216
Sep ’24€29.60
€35.47
+19.8%
18.0%€53.34€28.51€35.6716
Aug ’24€32.00
€34.65
+8.3%
19.2%€53.57€25.89€45.4216
Jul ’24€28.80
€33.01
+14.6%
21.7%€50.17€25.54€36.6616
Jun ’24€25.20
€33.73
+33.9%
21.7%€51.27€26.10€38.4816
May ’24€26.60
€37.30
+40.2%
20.7%€58.86€26.26€42.2716
Apr ’24€27.21
€39.30
+44.4%
19.4%€59.00€26.74€43.6016
Mar ’24€32.23
€40.17
+24.6%
19.5%€59.69€27.05€41.8015
Feb ’24€32.43
€38.40
+18.4%
23.3%€55.90€24.74€36.4015
Jan ’24€28.90
€37.96
+31.4%
24.7%€56.57€27.34€37.0015
Dec ’23€30.25
€38.63
+27.7%
24.9%€57.26€28.14€30.8015
Nov ’23€27.89
€45.69
+63.8%
23.9%€63.46€30.71€25.8015

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.


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