GMO Payment Gateway, Inc.

DB:3RH Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €3.7b

GMO Payment Gateway Évaluation

Le site 3RH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 3RH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 3RH ( €48 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €44.82 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 3RH se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3RH?

Mesure clé : Comme 3RH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 3RH. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 3RH par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 3RH?
Ratio PE31.9x
Les revenusJP¥18.71b
Capitalisation boursièreJP¥596.77b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 3RH se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 3RH par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs20.7x
ARLN Aareal Bank
13.7x24.6%€2.0b
HYQ Hypoport
47x30.4%€1.4b
FTK flatexDEGIRO
12.4x8.4%€1.5b
GLJ Grenke
9.6x25.2%€713.0m
3RH GMO Payment Gateway
31.9x15.9%€596.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3RH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 3RH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Diversified Financial ?

7 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
3RH 31.9xMoyenne de l'industrie 10.7xNo. of Companies14PE01020304050+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 3RH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.9 x) par rapport à la moyenne du secteur German Diversified Financial ( 12.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 3RH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

3RH PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 31.9x
Juste PE Ratio18.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3RH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 3RH et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€48.00
€62.48
+30.2%
12.2%€76.77€54.23n/a10
Nov ’25€53.00
€64.08
+20.9%
12.2%€78.73€55.61n/a10
Oct ’25€55.00
€64.08
+16.5%
12.2%€78.73€55.61n/a10
Sep ’25€56.50
€63.69
+12.7%
12.1%€77.98€55.08n/a11
Aug ’25€48.40
€60.30
+24.6%
15.8%€80.33€51.07n/a11
Jul ’25€47.80
€62.20
+30.1%
15.0%€81.52€51.82n/a11
Jun ’25€39.20
€63.59
+62.2%
14.5%€82.23€52.27n/a11
May ’25€42.60
€66.64
+56.4%
15.1%€87.03€53.28n/a11
Apr ’25€58.50
€69.68
+19.1%
14.9%€89.83€55.00n/a12
Mar ’25€62.50
€69.90
+11.8%
14.9%€90.06€55.14n/a13
Feb ’25€54.50
€72.05
+32.2%
16.7%€92.42€54.07n/a13
Jan ’25€62.00
€74.32
+19.9%
16.3%€93.94€54.96n/a12
Dec ’24€51.50
€73.72
+43.1%
16.5%€95.54€52.67n/a13
Nov ’24€38.80
€78.74
+102.9%
16.0%€98.97€60.90€53.0014
Oct ’24€51.00
€78.74
+54.4%
16.0%€98.97€60.90€55.0014
Sep ’24€58.00
€82.40
+42.1%
14.2%€101.60€66.67€56.5014
Aug ’24€68.00
€86.94
+27.9%
13.2%€104.20€68.38€48.4014
Jul ’24€71.50
€86.94
+21.6%
13.2%€104.20€68.38€47.8014
Jun ’24€71.00
€89.45
+26.0%
13.2%€107.44€70.51€39.2014
May ’24€70.00
€92.86
+32.7%
13.4%€110.93€72.80€42.6014
Apr ’24€77.75
€93.26
+19.9%
13.4%€111.09€72.90€58.5014
Mar ’24€76.25
€93.26
+22.3%
13.4%€111.09€72.90€62.5014
Feb ’24€85.70
€94.77
+10.6%
12.7%€115.03€75.49€54.5014
Jan ’24€75.55
€92.64
+22.6%
14.4%€113.09€63.61€62.0014
Dec ’23€87.20
€91.25
+4.6%
14.7%€113.30€62.56€51.5014
Nov ’23€71.45
€90.98
+27.3%
16.6%€119.13€61.27€38.8014

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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