JTC PLC

DB:2N9 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €2.0b

JTC Évaluation

Le site 2N9 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2N9 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 2N9 ( €11.3 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €10.14 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 2N9 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2N9?

Mesure clé : Comme 2N9 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 2N9. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 2N9 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 2N9?
Ratio PE56.6x
Les revenusUK£29.13m
Capitalisation boursièreUK£1.65b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 2N9 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 2N9 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7.7x
MLP MLP
10x8.3%€642.7m
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.2x12.7%€7.9b
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€390.6m
HXCK Ernst Russ
3.8x-18.2%€198.1m
2N9 JTC
56.6x29.0%€1.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2N9 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 56.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 2N9 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Capital Markets ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$406.78m
HXCK Ernst Russ
3.8x-18.2%US$206.28m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.05m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.68m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
2N9 56.6xMoyenne de l'industrie 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 2N9 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 56.6 x) par rapport à la moyenne du secteur German Capital Markets ( 20.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 2N9 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2N9 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 56.6x
Juste PE Ratio19.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2N9 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 56.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 2N9 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€11.30
€15.46
+36.9%
9.2%€16.99€13.16n/a8
Nov ’25€12.00
€15.51
+29.2%
9.2%€17.04€13.20n/a8
Oct ’25€12.70
€15.51
+22.1%
9.2%€17.04€13.20n/a8
Sep ’25€12.60
€13.11
+4.0%
8.5%€14.24€11.28n/a7
Aug ’25€12.30
€13.11
+6.6%
8.5%€14.24€11.28n/a7
Jul ’25€11.30
€12.92
+14.4%
8.0%€13.87€11.19n/a7
Jun ’25€10.60
€11.78
+11.1%
7.8%€12.86€10.05n/a8
May ’25€9.95
€11.54
+16.0%
9.4%€12.76€9.86n/a8
Apr ’25€9.45
€10.85
+14.8%
8.7%€12.67€9.50n/a8
Mar ’25€9.00
€10.85
+20.5%
8.7%€12.67€9.50n/a8
Feb ’25€9.60
€10.85
+13.0%
8.7%€12.67€9.50n/a8
Jan ’25€9.30
€10.48
+12.7%
8.9%€12.36€9.27n/a8
Dec ’24€8.45
€10.48
+24.1%
8.9%€12.36€9.27n/a8
Nov ’24€7.25
€10.56
+45.6%
9.1%€12.51€9.38€12.008
Oct ’24€8.40
€10.67
+27.1%
9.5%€12.57€9.43€12.707
Sep ’24€8.05
€10.47
+30.1%
8.3%€11.79€8.99€12.607
Aug ’24€8.30
€10.47
+26.2%
8.3%€11.79€8.99€12.307
Jul ’24€8.15
€10.35
+26.9%
7.2%€11.34€8.96€11.307
Jun ’24€8.00
€9.92
+24.0%
6.8%€10.82€8.61€10.607
May ’24€8.70
€9.90
+13.8%
7.0%€10.83€8.62€9.957
Apr ’24€7.90
€10.02
+26.8%
5.3%€10.86€9.32€9.457
Mar ’24€8.65
€10.02
+15.8%
5.3%€10.86€9.32€9.007
Feb ’24€8.05
€9.71
+20.6%
6.0%€10.67€8.89€9.608
Jan ’24€8.50
€9.71
+14.2%
6.0%€10.67€8.89€9.308
Dec ’23€9.10
€9.71
+6.7%
6.0%€10.67€8.89€8.458
Nov ’23€8.00
€9.71
+21.3%
6.0%€10.67€8.89€7.258

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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