BFF Bank S.p.A.

DB:2BF Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.6b

BFF Bank Évaluation

Le site 2BF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2BF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 2BF ( €8.73 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €16.96 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 2BF se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2BF?

Mesure clé : Comme 2BF est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 2BF. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 2BF par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 2BF?
Ratio PE6.7x
Les revenus€246.54m
Capitalisation boursière€1.65b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 2BF se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 2BF par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19.7x
GLJ Grenke
9.3x25.2%€695.4m
ALG ALBIS Leasing
13.3x9.9%€58.1m
HYQ Hypoport
43.4x30.4%€1.3b
FTK flatexDEGIRO
12.6x8.5%€1.5b
2BF BFF Bank
6.7x2.7%€1.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2BF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 2BF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Diversified Financial ?

7 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
2BF 6.7xMoyenne de l'industrie 10.7xNo. of Companies13PE01020304050+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 2BF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.7 x) par rapport à la moyenne du secteur German Diversified Financial ( 12 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 2BF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2BF PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 6.7x
Juste PE Ratio13.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2BF présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 2BF et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€8.73
€10.98
+25.7%
12.8%€13.50€8.70n/a8
Nov ’25€9.02
€11.14
+23.5%
11.6%€13.50€9.00n/a8
Oct ’25€9.30
€11.20
+20.4%
10.7%€13.50€9.50n/a8
Sep ’25€9.75
€11.20
+14.9%
10.7%€13.50€9.50n/a8
Aug ’25€10.10
€11.20
+10.9%
10.7%€13.50€9.50n/a8
Jul ’25€9.02
€10.88
+20.6%
9.3%€12.00€8.60n/a8
Jun ’25€9.08
€10.88
+19.8%
9.3%€12.00€8.60n/a8
May ’25€11.95
€13.54
+13.3%
9.9%€16.00€11.40n/a8
Apr ’25€12.34
€12.63
+2.3%
9.3%€15.00€11.20n/a8
Mar ’25€10.86
€12.26
+12.9%
6.4%€13.00€11.20n/a7
Feb ’25€10.06
€11.96
+18.9%
7.6%€13.00€10.60n/a7
Jan ’25€10.35
€11.96
+15.5%
7.6%€13.00€10.60n/a7
Dec ’24€10.57
€11.60
+9.7%
7.9%€13.00€10.50n/a7
Nov ’24€9.25
€11.60
+25.5%
7.9%€13.00€10.50€9.027
Oct ’24€9.44
€11.67
+23.7%
7.6%€13.00€10.50€9.307
Sep ’24€9.81
€11.53
+17.6%
6.4%€12.70€10.50€9.757
Aug ’24€10.09
€11.31
+12.1%
6.9%€12.70€10.50€10.107
Jul ’24€10.05
€10.73
+6.8%
8.1%€12.00€9.00€9.027
Jun ’24€9.60
€10.49
+9.3%
6.9%€11.50€9.00€9.087
May ’24€8.73
€10.41
+19.3%
7.1%€11.50€9.00€11.957
Apr ’24€9.18
€10.41
+13.5%
7.1%€11.50€9.00€12.347
Mar ’24€9.35
€10.13
+8.3%
9.2%€11.50€8.70€10.867
Feb ’24€8.77
€9.69
+10.5%
7.7%€10.50€8.70€10.067
Jan ’24€7.44
€9.02
+21.2%
9.5%€10.50€7.80€10.356
Dec ’23€7.32
€9.02
+23.3%
9.5%€10.50€7.80€10.576
Nov ’23€7.19
€8.97
+24.7%
9.3%€10.50€7.80€9.256

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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