PennantPark Floating Rate Capital Ltd.

DB:22P Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €770.3m

PennantPark Floating Rate Capital Évaluation

Le site 22P est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 22P si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 22P ( €10.46 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €20.14 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 22P se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 22P?

Mesure clé : Comme 22P est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 22P. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 22P par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 22P?
Ratio PE8.8x
Les revenusUS$91.84m
Capitalisation boursièreUS$812.77m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 22P se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Données insuffisantes pour calculer ce contrôle de l'analyse de la valeur
Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 22P par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairsn/a
22P PennantPark Floating Rate Capital
8.8x1.2%€812.8m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: Données insuffisantes pour calculer le ratio { Price-To-Earnings de 22P par rapport à ses pairs pour l'analyse de valorisation.

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 22P se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Capital Markets ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$416.78m
HXCK Ernst Russ
3.6x-18.2%US$201.25m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$25.65m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.78m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
22P 8.8xMoyenne de l'industrie 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 22P offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.8 x) par rapport à la moyenne du secteur German Capital Markets ( 20.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 22P par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

22P PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 8.8x
Juste PE Ratio11.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 22P présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 22P et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€10.46
€11.14
+6.5%
3.2%€11.45€10.50n/a6
Nov ’25€9.94
€10.42
+4.9%
3.2%€10.72€9.83n/a6
Oct ’25€10.22
€10.42
+2.0%
3.2%€10.72€9.83n/a6
Sep ’25€9.93
€10.42
+5.0%
3.2%€10.72€9.83n/a6
Aug ’25€10.18
€10.81
+6.2%
3.4%€11.09€10.16n/a5
Jul ’25€10.80
€10.77
-0.3%
5.0%€11.60€10.21n/a5
Jun ’25€10.26
€10.77
+4.9%
5.0%€11.60€10.21n/a5
May ’25€10.59
€10.89
+2.8%
5.0%€11.73€10.33n/a5
Apr ’25€10.35
€10.75
+3.9%
5.0%€11.59€10.20n/a5
Mar ’25€10.50
€10.75
+2.4%
5.0%€11.59€10.20n/a5
Feb ’25€10.28
€10.67
+3.8%
5.0%€11.50€10.12n/a5
Jan ’25€10.93
€10.54
-3.5%
3.9%€11.00€10.08n/a5
Dec ’24€10.12
€10.54
+4.2%
3.9%€11.00€10.08n/a5
Nov ’24€9.20
€10.47
+13.9%
3.9%€10.93€10.02€9.945
Oct ’24€10.00
€10.47
+4.8%
3.9%€10.93€10.02€10.225
Sep ’24€9.86
€10.47
+6.2%
3.9%€10.93€10.02€9.935
Aug ’24€10.13
€10.24
+1.1%
3.9%€10.69€9.80€10.185
Jul ’24€9.65
€10.58
+9.6%
4.3%€11.13€10.20€10.805
Jun ’24€9.61
€10.60
+10.3%
4.3%€11.06€10.14€10.264
May ’24€9.97
€10.77
+8.1%
4.3%€11.24€10.30€10.594
Apr ’24€9.63
€10.77
+11.9%
4.3%€11.24€10.30€10.354
Mar ’24€9.97
€10.77
+8.1%
4.3%€11.24€10.30€10.504
Feb ’24€9.81
€11.90
+21.3%
6.6%€12.50€10.58€10.284
Jan ’24€10.17
€11.90
+17.0%
6.6%€12.50€10.58€10.934
Dec ’23€10.94
€11.90
+8.8%
6.6%€12.50€10.58€10.124
Nov ’23€11.37
€13.17
+15.8%
7.2%€14.18€11.65€9.204

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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