NewtekOne Évaluation
Le site 1N31 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 1N31 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 1N31 ( €12.91 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €41.48 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 1N31 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1N31?
Mesure clé : Comme 1N31 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 1N31? | |
|---|---|
| Ratio PE | 8.9x |
| Les revenus | US$41.77m |
| Capitalisation boursière | US$363.01m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.8x |
| Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 1N31 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 29x | ||
VVV3 Ökoworld | 9.3x | 5.5% | €208.3m |
HYQ Hypoport | 47.1x | 30.4% | €1.4b |
HXCK Ernst Russ | 3.7x | -18.2% | €197.4m |
JDC JDC Group | 55.9x | 24.8% | €312.3m |
1N31 NewtekOne | 8.9x | 16.7% | €363.0m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1N31 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 29 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 1N31 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Diversified Financial ?
| 7 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 7 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 1N31 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.9 x) par rapport à la moyenne du secteur German Diversified Financial ( 12.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 1N31 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 8.9x |
| Juste PE Ratio | 13.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1N31 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €12.91 | €13.70 +6.1% | 10.7% | €15.86 | €12.35 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €11.85 | €12.63 +6.6% | 12.4% | €15.76 | €11.84 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €11.22 | €12.59 +12.2% | 9.4% | €14.65 | €11.91 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €12.85 | €12.85 -0.03% | 9.4% | €14.95 | €12.15 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €11.59 | €12.85 +10.8% | 9.4% | €14.95 | €12.15 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €12.26 | €12.75 +4.0% | 9.4% | €14.83 | €12.05 | n/a | 4 |
| May ’25 | €10.34 | €12.69 +22.7% | 18.8% | €16.61 | €10.15 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €10.25 | €12.66 +23.5% | 18.8% | €16.57 | €10.12 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €10.65 | €14.48 +35.9% | 15.1% | €17.46 | €11.95 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €11.05 | €14.48 +31.0% | 15.1% | €17.46 | €11.95 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €12.70 | €14.48 +14.0% | 15.1% | €17.46 | €11.95 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €12.30 | €14.36 +16.8% | 15.9% | €17.47 | €11.95 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €13.05 | €17.13 +31.3% | 14.2% | €19.99 | €14.28 | €11.85 | 4 |
| Oct ’24 | €13.75 | €17.13 +24.6% | 14.2% | €19.99 | €14.28 | €11.07 | 4 |
| Sep ’24 | €16.50 | €17.22 +4.4% | 10.2% | €19.29 | €14.70 | €11.22 | 4 |
| Aug ’24 | €16.10 | €14.69 -8.7% | 23.8% | €17.81 | €9.35 | €12.85 | 4 |
| Jul ’24 | €14.75 | €13.28 -9.9% | 25.2% | €18.32 | €9.62 | €11.59 | 4 |
| Jun ’24 | €11.45 | €11.72 +2.4% | 12.9% | €13.93 | €9.75 | €12.26 | 4 |
| May ’24 | €10.35 | €11.91 +15.1% | 6.3% | €12.83 | €11.00 | €10.34 | 3 |
| Apr ’24 | €11.85 | €12.92 +9.0% | 11.7% | €14.76 | €11.07 | €10.25 | 3 |
| Mar ’24 | €14.54 | €16.38 +12.7% | 7.2% | €17.96 | €15.12 | €10.65 | 3 |
| Feb ’24 | €16.89 | €15.93 -5.7% | 8.6% | €17.30 | €14.56 | €11.05 | 2 |
| Jan ’24 | €15.34 | €16.98 +10.7% | 5.9% | €17.98 | €15.98 | €12.70 | 2 |
| Dec ’23 | €17.92 | €16.98 -5.2% | 5.9% | €17.98 | €15.98 | €12.30 | 2 |
| Nov ’23 | €16.10 | €22.46 +39.5% | 2.2% | €22.96 | €21.96 | €13.05 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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