NewtekOne Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
NewtekOne possède un total de capitaux propres de $281.8M et une dette totale de $655.8M, ce qui porte son ratio d'endettement à 232.7%. Son actif total et son passif total sont $1.7B et de $1.4B. L'EBIT de NewtekOne est $148.7M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 1.9. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $162.5M.
Informations clés
232.7%
Ratio d'endettement
US$655.83m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 1.9x |
| Argent liquide | US$162.49m |
| Fonds propres | US$281.79m |
| Total du passif | US$1.39b |
| Total des actifs | US$1.67b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 1N31 ( $1.4B ) dépassent ses passifs à court terme ( $61.9M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 1N31 ( $1.4B ) dépassent ses passifs à long terme ( $1.3B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 1N31 ( 175.1% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 1N31 est passé de 130.9% à 232.7% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de 1N31 est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 1N31 sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 1.9 x couverture).