UP Fintech Holding Limited

DB:1M5 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.0b

UP Fintech Holding Évaluation

Le site 1M5 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1M5 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 1M5 ( €5.25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €7.17 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1M5 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1M5?

Mesure clé : Comme 1M5 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 1M5. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1M5 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 1M5?
Ratio PE33.3x
Les revenusUS$30.84m
Capitalisation boursièreUS$1.05b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 1M5 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 1M5 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs35.8x
FTK flatexDEGIRO
12.4x8.5%€1.4b
BFV Berliner Effektengesellschaft
59.4xn/a€816.3m
JDC JDC Group
56.1x24.8%€313.7m
BWB Baader Bank
15.2xn/a€198.6m
1M5 UP Fintech Holding
33.3x28.5%€1.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1M5 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 35.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1M5 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Capital Markets ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$411.15m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$205.53m
VG8 Varengold Bank
1.9xn/aUS$24.20m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.73m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
1M5 33.3xMoyenne de l'industrie 20.1xNo. of Companies6PE01632486480+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 1M5 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.3 x) par rapport à la moyenne du secteur German Capital Markets ( 20.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 1M5 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1M5 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 33.3x
Juste PE Ratio21.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1M5 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1M5 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€5.25
€7.34
+39.9%
42.1%€11.55€2.73n/a5
Nov ’25€5.60
€9.23
+64.8%
62.1%€18.47€2.66n/a5
Oct ’25€4.70
€4.22
-10.3%
22.6%€5.24€2.60n/a5
Sep ’25€3.40
€4.37
+28.5%
21.2%€5.25€2.61n/a5
Aug ’25€3.64
€4.82
+32.4%
24.4%€5.98€2.66n/a5
Jul ’25€3.78
€5.02
+32.7%
21.8%€5.96€2.64n/a7
Jun ’25€3.70
€5.02
+35.6%
21.7%€5.92€2.63n/a7
May ’25€3.28
€5.02
+52.9%
21.7%€5.92€2.63n/a7
Apr ’25€3.10
€5.02
+61.8%
21.7%€5.92€2.63n/a7
Mar ’25€3.66
€5.41
+47.9%
22.7%€7.29€2.89n/a7
Feb ’25€3.40
€5.41
+59.2%
22.7%€7.29€2.89n/a7
Jan ’25€3.84
€5.41
+40.9%
22.7%€7.29€2.89n/a7
Dec ’24€4.00
€5.41
+35.3%
22.7%€7.29€2.89n/a7
Nov ’24€4.24
€5.23
+23.3%
23.4%€6.87€2.65€5.607
Oct ’24€4.76
€5.23
+9.8%
23.4%€6.87€2.65€4.707
Sep ’24€4.34
€4.69
+8.1%
31.0%€6.79€2.58€3.407
Aug ’24€3.96
€3.88
-2.0%
29.8%€5.91€2.62€3.647
Jul ’24€2.60
€3.88
+49.3%
29.8%€5.91€2.62€3.787
Jun ’24€2.78
€3.88
+39.6%
29.8%€5.91€2.62€3.707
May ’24€2.70
€4.39
+62.5%
23.1%€5.83€3.05€3.287
Apr ’24€2.93
€4.37
+49.3%
23.0%€5.83€3.05€3.107
Mar ’24€3.69
€5.15
+39.6%
24.5%€7.27€3.14€3.667
Feb ’24€3.65
€5.15
+41.1%
24.5%€7.27€3.14€3.407
Jan ’24€4.29
€5.42
+26.2%
19.5%€7.22€3.52€3.847
Dec ’23€4.86
€5.54
+14.1%
18.9%€7.37€3.71€4.007
Nov ’23€3.96
€5.30
+33.8%
21.6%€7.65€3.91€4.247

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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