St. James's Place plc

DB:1IV Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €6.4b

St. James's Place Évaluation

Le site 1IV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1IV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€20.19
Fair Value
40.0% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 1IV ( €12.11 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €20.19 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1IV se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1IV?

Mesure clé : Comme 1IV est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 1IV. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1IV par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 1IV?
Ratio PE13.7x
Les revenusUK£398.40m
Capitalisation boursièreUK£5.44b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 1IV se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 1IV par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13x
DWS DWS Group GmbH KGaA
14.4x8.5%€10.1b
MLP MLP
13.3x8.0%€919.2m
O4B OVB Holding
19.7x8.6%€319.2m
HXCK Ernst Russ
4.5x-20.2%€192.0m
1IV St. James's Place
13.7x9.0%€5.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1IV est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1IV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Capital Markets ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
HXCK Ernst Russ
4.5x-20.2%US$216.10m
SPT6 Sparta
1.3xn/aUS$95.52m
IPOK Heidelberger Beteiligungsholding
3.8xn/aUS$21.14m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$8.30m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
1IV 13.7xMoyenne de l'industrie 26.9xNo. of Companies7PE020406080100+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 1IV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.7 x) par rapport à la moyenne du secteur German Capital Markets ( 26.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 1IV par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1IV PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13.7x
Juste PE Ratio18.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1IV présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1IV et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€12.11
€13.02
+7.5%
12.4%€16.47€10.00n/a14
May ’26€11.19
€13.02
+16.4%
12.4%€16.47€10.00n/a14
Apr ’26€11.72
€13.75
+17.3%
13.3%€16.78€9.95n/a14
Mar ’26€13.10
€13.74
+4.9%
14.4%€16.98€10.07n/a14
Feb ’26€12.23
€12.48
+2.1%
16.1%€16.75€9.51n/a14
Jan ’26€10.47
€11.77
+12.4%
18.4%€16.88€8.92n/a14
Dec ’25€10.82
€10.96
+1.3%
18.1%€16.86€8.31n/a14
Nov ’25€9.77
€10.78
+10.3%
19.1%€16.84€8.30n/a14
Oct ’25€8.82
€10.08
+14.3%
20.7%€16.66€7.85n/a14
Sep ’25€8.55
€9.89
+15.7%
22.1%€16.64€7.37n/a14
Aug ’25€8.07
€9.64
+19.5%
24.8%€16.62€6.23n/a15
Jul ’25€6.46
€8.49
+31.5%
32.1%€16.49€5.30n/a15
Jun ’25€5.93
€8.24
+39.1%
34.2%€16.32€5.25n/a14
May ’25€5.09
€8.39
+64.8%
33.0%€16.36€5.84€11.1914
Apr ’25€5.19
€8.39
+61.7%
32.8%€16.34€5.84€11.7214
Mar ’25€5.82
€9.30
+59.9%
28.6%€16.35€5.84€13.1014
Feb ’25€7.53
€10.71
+42.2%
19.6%€16.43€7.66€12.2315
Jan ’25€7.76
€11.58
+49.3%
32.6%€20.93€7.67€10.4715
Dec ’24€7.46
€11.44
+53.4%
32.7%€20.69€7.59€10.8215
Nov ’24€7.29
€11.65
+59.7%
32.6%€20.65€7.57€9.7715
Oct ’24€9.34
€14.84
+58.9%
17.8%€22.73€11.54€8.8216
Sep ’24€10.23
€14.90
+45.8%
17.8%€22.77€11.56€8.5516
Aug ’24€10.83
€15.39
+42.1%
16.7%€22.76€11.55€8.0716
Jul ’24€12.30
€16.82
+36.7%
12.6%€22.68€13.48€6.4617
Jun ’24€13.04
€16.57
+27.1%
12.6%€22.41€13.32€5.9317
May ’24€13.50
€16.32
+20.9%
12.5%€22.10€13.13€5.0916
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€13.09
Fair Value
7.5% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/05/09 16:34
Cours de l'action en fin de journée2025/05/09 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

St. James's Place plc est couverte par 29 analystes. 7 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Robert BateBarclays
Larissa van DeventerBarclays
Peter RichardsonBerenberg