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AssetMark Financial Holdings Évaluation

Le site 0LA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0LA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0LA ( €31.6 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €27.38 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0LA se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0LA?

Mesure clé : Comme 0LA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0LA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0LA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0LA?
Ratio PE	18.3x
Les revenus	US$143.30m
Capitalisation boursière	US$2.93b

0LA des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	3.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	12.2x
Ratio PEG	1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0LA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0LA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	15.4x
DWS DWS Group GmbH KGaA	13.2x	12.7%	€7.8b
MLP MLP	10x	8.3%	€644.9m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA	23.3x	n/a	€2.4b
O4B OVB Holding	15.3x	3.5%	€283.6m
0LA AssetMark Financial Holdings	18.3x	18.7%	€2.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0LA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0LA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Capital Markets ?

3 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
HXCK Ernst Russ	3.6x	-18.2%	US$201.33m
VG8 Varengold Bank	2x	n/a	US$26.30m
XE8 Black Sea Property	0.7x	n/a	US$7.78m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

3 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0LA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.3 x) par rapport à la moyenne du secteur German Capital Markets ( 20.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0LA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0LA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	18.3x
Juste PE Ratio	18.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0LA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

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