Banca IFIS Évaluation
Le site 0I6 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0I6 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0I6 ( €19.85 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €21.58 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0I6 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0I6?
Mesure clé : Comme 0I6 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0I6? | |
|---|---|
| Ratio PE | 6.5x |
| Les revenus | €161.94m |
| Capitalisation boursière | €1.05b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 2.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0I6 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 17.9x | ||
GLJ Grenke | 9.5x | 25.2% | €705.1m |
ALG ALBIS Leasing | 13.1x | 9.9% | €58.1m |
HYQ Hypoport | 43.7x | 30.4% | €1.3b |
FRS FORIS | 5.5x | n/a | €12.3m |
0I6 Banca IFIS | 6.5x | 2.4% | €1.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0I6 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0I6 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Diversified Financial ?
| 7 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 7 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0I6 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.5 x) par rapport à la moyenne du secteur German Diversified Financial ( 12.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0I6 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 6.5x |
| Juste PE Ratio | 11.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0I6 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €19.85 | €23.87 +20.2% | 3.2% | €25.00 | €22.90 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €21.90 | €23.70 +8.2% | 3.0% | €25.00 | €22.90 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €21.40 | €23.50 +9.8% | 4.3% | €25.00 | €21.70 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €21.12 | €23.50 +11.3% | 4.3% | €25.00 | €21.70 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €20.82 | €23.17 +11.3% | 3.7% | €24.10 | €21.70 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €20.28 | €22.52 +11.0% | 6.5% | €24.10 | €19.80 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €20.06 | €22.52 +12.2% | 6.5% | €24.10 | €19.80 | n/a | 6 |
| May ’25 | €20.86 | €21.30 +2.1% | 9.9% | €24.10 | €18.70 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €18.03 | €20.10 +11.5% | 7.8% | €21.50 | €17.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €16.88 | €20.10 +19.1% | 7.8% | €21.50 | €17.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €15.77 | €19.97 +26.6% | 7.6% | €21.50 | €17.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €15.68 | €20.05 +27.9% | 6.7% | €21.50 | €17.50 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €15.83 | €20.05 +26.7% | 6.7% | €21.50 | €17.50 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €16.27 | €20.22 +24.3% | 6.7% | €21.50 | €17.50 | €21.90 | 6 |
| Oct ’24 | €16.30 | €20.22 +24.0% | 6.7% | €21.50 | €17.50 | €21.40 | 6 |
| Sep ’24 | €16.02 | €20.22 +26.2% | 6.7% | €21.50 | €17.50 | €21.12 | 6 |
| Aug ’24 | €15.62 | €19.50 +24.8% | 7.0% | €21.00 | €16.80 | €20.82 | 6 |
| Jul ’24 | €14.58 | €19.50 +33.7% | 7.0% | €21.00 | €16.80 | €20.28 | 6 |
| Jun ’24 | €14.12 | €19.50 +38.1% | 7.0% | €21.00 | €16.80 | €20.06 | 6 |
| May ’24 | €15.10 | €19.40 +28.5% | 7.4% | €21.00 | €16.80 | €20.86 | 6 |
| Apr ’24 | €13.91 | €19.40 +39.5% | 7.4% | €21.00 | €16.80 | €18.03 | 6 |
| Mar ’24 | €15.45 | €19.93 +29.0% | 7.6% | €21.50 | €16.80 | €16.88 | 6 |
| Feb ’24 | €15.25 | €18.28 +19.9% | 5.5% | €19.50 | €16.50 | €15.77 | 6 |
| Jan ’24 | €13.03 | €18.28 +40.3% | 5.5% | €19.50 | €16.50 | €15.68 | 6 |
| Dec ’23 | €12.88 | €18.28 +42.0% | 5.5% | €19.50 | €16.50 | €15.83 | 6 |
| Nov ’23 | €11.88 | €19.52 +64.3% | 13.1% | €24.00 | €16.50 | €16.27 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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