Adyen N.V.

XTRA:1N8 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €38.9b

Adyen Évaluation

Le site 1N8 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1N8 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 1N8 ( €1234.4 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €957.75 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1N8 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1N8?

Mesure clé : Comme 1N8 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 1N8. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1N8 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 1N8?
Ratio PE47.2x
Les revenus€825.76m
Capitalisation boursière€38.94b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 1N8 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 1N8 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23x
DB1 Deutsche Börse
20.8x4.6%€38.5b
DBK Deutsche Bank
8x13.4%€31.2b
SQ Block
49.6x27.6%US$51.7b
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.5x13.1%€8.0b
1N8 Adyen
47.2x19.8%€38.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1N8 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 47.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 23 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1N8 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Diversified Financial ?

7 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
1N8 47.2xMoyenne de l'industrie 10.6xNo. of Companies14PE01020304050+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 1N8 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 47.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Diversified Financial ( 12.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 1N8 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1N8 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 47.2x
Juste PE Ratio24.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1N8 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 47.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1N8 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€1,234.40
€1,640.93
+32.9%
11.8%€2,100.00€1,065.00n/a29
Nov ’25€1,403.40
€1,631.45
+16.2%
11.4%€1,950.00€1,065.00n/a29
Oct ’25€1,366.20
€1,607.14
+17.6%
11.4%€1,950.00€1,065.00n/a28
Sep ’25€1,327.40
€1,596.43
+20.3%
11.5%€1,950.00€1,065.00n/a28
Aug ’25€1,095.60
€1,601.14
+46.1%
11.0%€1,900.00€1,065.00n/a29
Jul ’25€1,118.40
€1,634.76
+46.2%
9.6%€1,900.00€1,300.00n/a29
Jun ’25€1,183.60
€1,619.23
+36.8%
11.4%€1,900.00€1,200.00n/a30
May ’25€1,135.00
€1,626.23
+43.3%
11.7%€2,000.00€1,200.00n/a30
Apr ’25€1,568.20
€1,614.19
+2.9%
12.3%€2,000.00€1,200.00n/a31
Mar ’25€1,469.80
€1,548.23
+5.3%
13.1%€2,000.00€1,200.00n/a31
Feb ’25€1,194.60
€1,264.00
+5.8%
17.2%€1,660.00€730.00n/a30
Jan ’25€1,181.60
€1,100.78
-6.8%
22.4%€1,660.00€730.00n/a30
Dec ’24€1,086.00
€1,048.49
-3.5%
23.7%€1,660.00€695.00n/a29
Nov ’24€650.90
€987.39
+51.7%
26.5%€1,660.00€650.00€1,403.4029
Oct ’24€703.50
€1,042.65
+48.2%
24.4%€1,660.00€720.00€1,366.2025
Sep ’24€776.00
€1,122.51
+44.7%
23.8%€1,900.00€750.00€1,327.4026
Aug ’24€1,636.20
€1,682.57
+2.8%
16.0%€2,170.00€1,050.00€1,095.6025
Jul ’24€1,579.80
€1,686.91
+6.8%
15.9%€2,169.49€1,050.00€1,118.4025
Jun ’24€1,550.80
€1,640.40
+5.8%
18.0%€2,169.49€897.00€1,183.6027
May ’24€1,452.80
€1,619.65
+11.5%
17.4%€2,100.00€897.00€1,135.0025
Apr ’24€1,453.40
€1,611.32
+10.9%
17.8%€2,100.00€897.00€1,568.2025
Mar ’24€1,328.40
€1,612.92
+21.4%
18.4%€2,300.00€897.00€1,469.8026
Feb ’24€1,433.20
€1,762.22
+23.0%
20.2%€2,550.00€897.00€1,194.6027
Jan ’24€1,296.40
€1,895.19
+46.2%
19.4%€2,550.00€897.00€1,181.6027
Dec ’23€1,510.00
€1,896.04
+25.6%
20.6%€2,550.00€897.00€1,086.0026
Nov ’23€1,431.60
€1,901.88
+32.8%
21.0%€2,550.00€897.00€650.9025

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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