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BST:9JL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €4.9b

Nordnet Évaluation

Le site 9JL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 9JL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 9JL ( €18.96 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €14.72 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 9JL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 9JL?

Mesure clé : Comme 9JL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 9JL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 9JL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 9JL?
Ratio PE20.6x
Les revenusSEK 2.73b
Capitalisation boursièreSEK 56.27b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 9JL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 9JL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs53.8x
FTK flatexDEGIRO
12.4x8.4%€1.5b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
86.6xn/a€2.2b
JDC JDC Group
56.9x24.8%€317.8m
BFV Berliner Effektengesellschaft
59.4xn/a€816.3m
9JL Nordnet
20.6x1.6%€56.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 9JL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 53.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 9JL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Capital Markets ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$404.56m
HXCK Ernst Russ
3.8x-18.2%US$205.92m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.01m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.68m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
9JL 20.6xMoyenne de l'industrie 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 9JL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.6 x) par rapport à la moyenne du secteur German Capital Markets ( 20.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 9JL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

9JL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 20.6x
Juste PE Ratio14.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 9JL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 9JL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€18.96
€18.65
-1.6%
12.2%€22.07€15.88n/a10
Nov ’25€18.79
€18.67
-0.7%
13.0%€22.14€14.98n/a10
Oct ’25€20.92
€19.18
-8.3%
13.3%€22.57€15.08n/a10
Sep ’25€20.38
€19.14
-6.1%
13.4%€22.24€14.86n/a11
Aug ’25€18.67
€18.70
+0.2%
13.4%€21.79€14.55n/a11
Jul ’25€19.36
€17.40
-10.1%
10.9%€19.98€13.85n/a11
Jun ’25€18.01
€16.62
-7.7%
12.6%€19.39€13.44n/a11
May ’25€16.59
€16.05
-3.3%
15.5%€19.20€12.12n/a11
Apr ’25€16.76
€15.56
-7.1%
11.9%€18.52€12.61n/a10
Mar ’25€17.02
€15.56
-8.6%
11.9%€18.52€12.61n/a10
Feb ’25€14.51
€15.63
+7.7%
11.5%€18.59€12.66n/a10
Jan ’25€15.35
€16.46
+7.2%
11.3%€18.81€12.90n/a10
Dec ’24€14.86
€16.06
+8.1%
10.9%€18.24€13.03n/a10
Nov ’24€13.21
€15.72
+19.0%
10.9%€17.80€12.71€18.7910
Oct ’24€12.41
€15.92
+28.3%
12.4%€18.05€12.64€20.929
Sep ’24€11.77
€15.81
+34.3%
10.4%€17.58€12.31€20.389
Aug ’24€13.17
€16.25
+23.4%
10.7%€18.19€12.73€18.679
Jul ’24€12.14
€16.62
+36.9%
14.3%€21.27€12.35€19.369
Jun ’24€13.00
€16.88
+29.8%
12.4%€21.37€14.04€18.019
May ’24€14.02
€17.27
+23.2%
11.9%€21.75€14.21€16.599
Apr ’24€14.98
€17.15
+14.5%
9.7%€20.38€13.88€16.769
Mar ’24€16.38
€17.58
+7.3%
8.7%€20.77€14.97€17.029
Feb ’24€15.46
€16.05
+3.8%
8.5%€17.62€14.10€14.518
Jan ’24€13.43
€15.65
+16.5%
12.5%€18.39€12.69€15.358
Dec ’23€13.47
€15.65
+16.2%
12.5%€18.39€12.69€14.868
Nov ’23€12.72
€15.49
+21.8%
12.4%€18.33€12.65€13.218

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

-1.0%

1Y

22.4%

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-2.5%

1Y

-30.0%

Merchants Bancorp

US$1.8b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$38.80

7D

2.1%

1Y

27.6%