United Parks & Resorts Évaluation
Le site W2L est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de W2L si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: W2L ( €54 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €40.06 )
Significativement en dessous de la juste valeur: W2L se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de W2L?
Mesure clé : Comme W2L est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de W2L? | |
|---|---|
| Ratio PE | 13x |
| Les revenus | US$239.65m |
| Capitalisation boursière | US$3.12b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.1x |
| Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de W2L se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 16x | ||
TUI1 TUI | 7x | 17.3% | €3.8b |
NHB0 Nebelhornbahn-Aktiengesellschaft | 27.7x | n/a | €22.2m |
TIMA ZEAL Network | 19.9x | -5.0% | €935.6m |
RGB Regenbogen | 9.4x | n/a | €16.1m |
W2L United Parks & Resorts | 13x | 8.3% | €3.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: W2L offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de W2L se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Hospitality ?
| 10 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 10 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: W2L offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13 x) par rapport à la moyenne du secteur German Hospitality ( 14.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de W2L par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 13x |
| Juste PE Ratio | 24.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: W2L présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €54.00 | €57.62 +6.7% | 14.7% | €65.93 | €40.50 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €48.80 | €56.68 +16.1% | 15.4% | €66.70 | €41.69 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €44.80 | €56.15 +25.3% | 15.9% | €67.52 | €41.41 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €44.00 | €56.80 +29.1% | 16.6% | €68.72 | €42.15 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €48.00 | €62.31 +29.8% | 15.9% | €77.70 | €44.40 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €50.50 | €62.23 +23.2% | 17.4% | €78.23 | €44.70 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €47.60 | €61.46 +29.1% | 15.7% | €74.19 | €44.52 | n/a | 11 |
| May ’25 | €47.60 | €61.70 +29.6% | 14.1% | €74.16 | €44.12 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €51.50 | €59.51 +15.5% | 15.1% | €72.89 | €43.36 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €47.00 | €60.34 +28.4% | 10.4% | €69.39 | €49.96 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €45.00 | €57.93 +28.7% | 11.1% | €66.09 | €49.57 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €48.00 | €56.60 +17.9% | 10.9% | €65.51 | €47.31 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €44.80 | €57.30 +27.9% | 10.6% | €66.01 | €47.67 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €39.60 | €60.94 +53.9% | 13.3% | €72.87 | €49.21 | €48.80 | 10 |
| Oct ’24 | €43.00 | €63.48 +47.6% | 10.3% | €72.92 | €53.29 | €44.80 | 10 |
| Sep ’24 | €44.80 | €62.53 +39.6% | 10.2% | €71.72 | €52.41 | €44.00 | 10 |
| Aug ’24 | €48.20 | €65.02 +34.9% | 11.5% | €76.39 | €51.84 | €48.00 | 10 |
| Jul ’24 | €50.50 | €70.52 +39.6% | 10.6% | €84.21 | €56.14 | €50.50 | 11 |
| Jun ’24 | €52.00 | €70.52 +35.6% | 10.6% | €84.21 | €56.14 | €47.60 | 11 |
| May ’24 | €47.80 | €68.24 +42.8% | 10.1% | €80.28 | €57.47 | €47.60 | 10 |
| Apr ’24 | €54.50 | €71.83 +31.8% | 9.0% | €83.17 | €63.32 | €51.50 | 9 |
| Mar ’24 | €60.50 | €69.09 +14.2% | 11.1% | €82.54 | €56.27 | €47.00 | 9 |
| Feb ’24 | €56.50 | €65.93 +16.7% | 10.0% | €78.25 | €55.89 | €45.00 | 9 |
| Jan ’24 | €49.00 | €67.69 +38.1% | 11.2% | €81.09 | €56.96 | €48.00 | 9 |
| Dec ’23 | €53.50 | €67.69 +26.5% | 11.2% | €81.09 | €56.96 | €44.80 | 9 |
| Nov ’23 | €59.50 | €71.43 +20.1% | 11.8% | €86.05 | €60.74 | €39.60 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.