TUI Évaluation
Le site TUI1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TUI1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TUI1 ( €7.43 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €19.36 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TUI1 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TUI1?
Mesure clé : Comme TUI1 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de TUI1? | |
|---|---|
| Ratio PE | 7x |
| Les revenus | €539.30m |
| Capitalisation boursière | €3.77b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6x |
| Ratio PEG | 0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TUI1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 17.3x | ||
IFA LS Invest | 6.5x | n/a | €293.6m |
TIMA ZEAL Network | 20.3x | -5.0% | €952.9m |
ATAT Atour Lifestyle Holdings | 21.4x | 25.7% | US$3.6b |
AWC Asset World Corp | 21.2x | 4.2% | ฿114.6b |
TUI1 TUI | 7x | 17.3% | €3.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TUI1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TUI1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Hospitality ?
| 10 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 10 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: TUI1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7 x) par rapport à la moyenne du secteur German Hospitality ( 13.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TUI1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 7x |
| Juste PE Ratio | 28.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TUI1 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €7.43 | €9.64 +29.8% | 28.8% | €16.00 | €6.60 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €7.60 | €9.64 +26.8% | 28.8% | €16.00 | €6.60 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €6.64 | €9.65 +45.3% | 28.8% | €16.00 | €6.60 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €5.95 | €9.64 +62.0% | 28.8% | €16.00 | €6.60 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €5.76 | €10.11 +75.5% | 32.1% | €16.00 | €5.60 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €6.58 | €9.91 +50.5% | 32.0% | €16.00 | €5.60 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €6.37 | €10.51 +65.0% | 27.8% | €16.00 | €6.80 | n/a | 9 |
| May ’25 | €6.70 | €10.55 +57.5% | 29.4% | €16.00 | €6.80 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €7.65 | €10.55 +37.8% | 29.4% | €16.00 | €6.80 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €6.31 | €10.43 +65.3% | 30.1% | €16.00 | €6.80 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €6.23 | €10.30 +65.3% | 31.4% | €16.00 | €6.80 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €7.06 | €10.21 +44.7% | 31.8% | €16.00 | €6.80 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €5.74 | €9.79 +70.6% | 30.3% | €15.00 | €6.10 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €4.75 | €9.91 +108.6% | 32.3% | €16.00 | €6.10 | €7.60 | 8 |
| Oct ’24 | €5.25 | €11.00 +109.7% | 39.2% | €19.73 | €6.10 | €6.64 | 9 |
| Sep ’24 | €5.35 | €12.47 +133.2% | 41.9% | €21.00 | €6.80 | €5.95 | 8 |
| Aug ’24 | €7.22 | €12.47 +72.7% | 41.9% | €21.00 | €6.80 | €5.76 | 8 |
| Jul ’24 | €6.45 | €12.47 +93.2% | 41.9% | €21.00 | €6.80 | €6.58 | 8 |
| Jun ’24 | €5.98 | €13.62 +127.7% | 40.5% | €21.00 | €6.80 | €6.37 | 8 |
| May ’24 | €5.82 | €15.78 +170.9% | 31.6% | €21.00 | €8.50 | €6.70 | 8 |
| Apr ’24 | €7.13 | €17.74 +148.7% | 16.9% | €21.00 | €11.20 | €7.65 | 8 |
| Mar ’24 | €17.69 | €22.27 +25.9% | 41.9% | €42.23 | €11.20 | €6.31 | 9 |
| Feb ’24 | €19.59 | €20.29 +3.6% | 29.5% | €34.00 | €15.00 | €6.23 | 7 |
| Jan ’24 | €15.13 | €17.58 +16.3% | 13.0% | €21.00 | €15.00 | €7.06 | 6 |
| Dec ’23 | €16.88 | €18.42 +9.1% | 9.5% | €21.00 | €16.00 | €5.74 | 6 |
| Nov ’23 | €15.22 | €18.42 +21.0% | 9.5% | €21.00 | €16.00 | €4.75 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.