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Royal Caribbean Cruises Évaluation
Le site RC8 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RC8 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RC8 ( €141.96 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €496.6 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RC8 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RC8?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de RC8? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$53.75b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 4.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.5x |
Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RC8 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 20.7x | ||
TUI1 TUI | 6.9x | 16.5% | €3.7b |
IFA LS Invest | 7.3x | n/a | €325.7m |
TCOM Trip.com Group | 20.1x | 8.8% | US$39.9b |
HLT Hilton Worldwide Holdings | 48.6x | 16.6% | US$58.8b |
RC8 Royal Caribbean Cruises | 21.5x | 16.2% | €53.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RC8 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RC8 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Hospitality ?
Price-To-Earnings vs Industrie: RC8 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Hospitality ( 18.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RC8 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 21.5x |
Juste PE Ratio | 33.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: RC8 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 33.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €184.00 | €173.87 -5.5% | 14.0% | €233.01 | €132.62 | n/a | 21 |
Oct ’25 | €158.28 | €164.35 +3.8% | 10.5% | €190.57 | €128.84 | n/a | 21 |
Sep ’25 | €151.16 | €162.77 +7.7% | 10.3% | €187.64 | €128.66 | n/a | 21 |
Aug ’25 | €134.98 | €169.05 +25.2% | 10.9% | €194.61 | €129.74 | n/a | 20 |
Jul ’25 | €149.16 | €153.40 +2.8% | 9.8% | €191.01 | €126.40 | n/a | 20 |
Jun ’25 | €133.70 | €148.56 +11.1% | 8.0% | €169.22 | €124.16 | n/a | 20 |
May ’25 | €132.54 | €146.27 +10.4% | 8.8% | €172.10 | €126.27 | n/a | 20 |
Apr ’25 | €127.20 | €135.01 +6.1% | 8.8% | €159.82 | €105.63 | n/a | 21 |
Mar ’25 | €116.30 | €134.25 +15.4% | 8.5% | €160.57 | €106.12 | n/a | 20 |
Feb ’25 | €115.00 | €121.30 +5.5% | 17.1% | €156.40 | €72.86 | n/a | 18 |
Jan ’25 | €116.30 | €112.52 -3.2% | 15.9% | €139.58 | €71.32 | n/a | 19 |
Dec ’24 | €101.00 | €106.39 +5.3% | 14.0% | €128.59 | €72.75 | n/a | 17 |
Nov ’24 | €79.68 | €108.61 +36.3% | 13.1% | €132.29 | €81.26 | n/a | 18 |
Oct ’24 | €89.00 | €110.31 +23.9% | 12.4% | €130.62 | €80.81 | €158.28 | 18 |
Sep ’24 | €91.48 | €106.11 +16.0% | 14.8% | €127.41 | €76.08 | €151.16 | 17 |
Aug ’24 | €96.60 | €99.75 +3.3% | 17.7% | €126.56 | €63.74 | €134.98 | 17 |
Jul ’24 | €95.32 | €87.75 -7.9% | 13.6% | €109.97 | €64.15 | €149.16 | 18 |
Jun ’24 | €76.76 | €82.13 +7.0% | 15.2% | €96.94 | €51.27 | €133.70 | 18 |
May ’24 | €55.62 | €72.17 +29.8% | 15.2% | €90.75 | €49.91 | €132.54 | 17 |
Apr ’24 | €60.24 | €72.61 +20.5% | 14.7% | €92.25 | €50.74 | €127.20 | 17 |
Mar ’24 | €67.30 | €74.94 +11.4% | 15.0% | €94.34 | €51.89 | €116.30 | 16 |
Feb ’24 | €60.79 | €64.28 +5.7% | 24.0% | €107.63 | €36.80 | €115.00 | 17 |
Jan ’24 | €46.20 | €63.78 +38.1% | 27.1% | €110.05 | €37.62 | €116.30 | 16 |
Dec ’23 | €58.21 | €68.82 +18.2% | 28.9% | €114.22 | €39.05 | €101.00 | 16 |
Nov ’23 | €54.00 | €68.00 +25.9% | 38.4% | €136.88 | €35.49 | €79.68 | 15 |
Oct ’23 | €38.90 | €69.61 +78.9% | 39.3% | €140.71 | €36.48 | €89.00 | 14 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.