Playtech Évaluation
Le site PL8 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PL8 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PL8 ( €8.77 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €16.05 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PL8 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PL8?
Mesure clé : Comme PL8 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de PL8? | |
|---|---|
| Ratio PE | 23.7x |
| Les revenus | €112.20m |
| Capitalisation boursière | €2.65b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.9x |
| Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de PL8 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 15x | ||
TIMA ZEAL Network | 19.4x | -5.0% | €911.8m |
TUI1 TUI | 7.3x | 16.5% | €3.9b |
BAIN Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco | 24.8x | n/a | €2.6b |
A035250 Kangwon Land | 8.6x | -10.2% | ₩3.5t |
PL8 Playtech | 23.7x | 18.5% | €2.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PL8 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PL8 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Hospitality ?
| 10 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 10 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: PL8 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.7 x) par rapport à la moyenne du secteur German Hospitality ( 14.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de PL8 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 23.7x |
| Juste PE Ratio | 27.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: PL8 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €8.77 | €10.85 +23.7% | 18.0% | €13.20 | €7.36 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €8.59 | €10.85 +26.3% | 18.0% | €13.20 | €7.36 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €9.01 | €10.74 +19.2% | 18.3% | €13.20 | €7.36 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €7.67 | €8.30 +8.2% | 10.8% | €9.58 | €7.29 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €6.69 | €8.36 +25.0% | 10.1% | €9.58 | €7.29 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €5.56 | €8.31 +49.5% | 10.2% | €9.58 | €7.26 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €5.52 | €8.31 +50.5% | 10.2% | €9.58 | €7.26 | n/a | 6 |
| May ’25 | €6.00 | €8.17 +36.2% | 11.5% | €9.92 | €7.24 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €5.48 | €8.30 +51.5% | 10.5% | €9.92 | €7.24 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €5.17 | €8.22 +59.2% | 10.9% | €9.92 | €7.08 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €5.20 | €8.22 +58.1% | 10.9% | €9.92 | €7.08 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €5.18 | €8.55 +65.2% | 10.5% | €9.92 | €7.08 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €4.75 | €8.90 +87.5% | 12.2% | €10.26 | €7.08 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €4.51 | €9.09 +101.4% | 11.2% | €10.26 | €7.16 | €8.59 | 8 |
| Oct ’24 | €5.23 | €9.02 +72.4% | 10.4% | €10.26 | €7.16 | €9.01 | 9 |
| Sep ’24 | €6.12 | €8.94 +46.3% | 10.7% | €10.26 | €7.16 | €7.67 | 9 |
| Aug ’24 | €6.53 | €9.02 +38.3% | 11.0% | €10.26 | €7.16 | €6.69 | 8 |
| Jul ’24 | €6.74 | €8.73 +29.5% | 12.9% | €10.26 | €7.05 | €5.56 | 8 |
| Jun ’24 | €6.98 | €8.71 +24.9% | 12.9% | €10.26 | €7.05 | €5.52 | 8 |
| May ’24 | €6.36 | €8.21 +29.1% | 11.2% | €9.28 | €7.01 | €6.00 | 8 |
| Apr ’24 | €6.00 | €8.22 +36.9% | 11.2% | €9.28 | €7.00 | €5.48 | 8 |
| Mar ’24 | €6.40 | €7.71 +20.5% | 11.6% | €8.96 | €6.26 | €5.17 | 8 |
| Feb ’24 | €6.40 | €7.81 +22.0% | 13.0% | €9.30 | €6.26 | €5.20 | 7 |
| Jan ’24 | €5.80 | €7.80 +34.5% | 13.1% | €9.30 | €6.26 | €5.18 | 7 |
| Dec ’23 | €6.40 | €7.84 +22.4% | 12.4% | €9.30 | €6.52 | €4.75 | 7 |
| Nov ’23 | €6.05 | €7.65 +26.5% | 13.5% | €8.96 | €6.31 | €4.51 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.