Minor Hotels Europe & Americas Évaluation
Le site NH5 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NH5 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NH5 ( €4.27 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €4.8 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NH5 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NH5?
Mesure clé : Comme NH5 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de NH5? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.6x |
| Les revenus | €176.22m |
| Capitalisation boursière | €1.86b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.7x |
| Ratio PEG | 31.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de NH5 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 15.6x | ||
TUI1 TUI | 7.1x | 17.3% | €3.8b |
IFA LS Invest | 6.5x | n/a | €293.6m |
TIMA ZEAL Network | 20.3x | -4.5% | €955.1m |
FTAL Fattal Holdings (1998) | 28.5x | n/a | ₪8.7b |
NH5 Minor Hotels Europe & Americas | 10.6x | 0.3% | €1.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NH5 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 34.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NH5 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Hospitality ?
| 11 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 11 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: NH5 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.6 x) par rapport à la moyenne du secteur German Hospitality ( 13.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de NH5 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.6x |
| Juste PE Ratio | 20.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: NH5 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €4.27 | €4.42 +3.6% | 6.3% | €4.80 | €4.10 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €4.17 | €4.28 +2.6% | 3.7% | €4.50 | €4.10 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €4.28 | €4.28 0% | 3.7% | €4.50 | €4.10 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €4.01 | €4.30 +7.2% | 4.2% | €4.50 | €4.10 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €4.09 | €4.30 +5.1% | 4.2% | €4.50 | €4.10 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €4.06 | €4.28 +5.5% | 4.8% | €4.50 | €4.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €4.26 | €4.26 0% | 4.8% | €4.50 | €4.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €4.12 | €4.26 +3.5% | 6.0% | €4.50 | €3.80 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €4.31 | €4.26 -1.2% | 6.0% | €4.50 | €3.80 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €4.49 | €4.18 -6.8% | 5.5% | €4.50 | €3.80 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €4.19 | €4.14 -1.2% | 5.4% | €4.50 | €3.80 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €4.15 | €4.14 -0.1% | 5.4% | €4.50 | €3.80 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €3.75 | €4.14 +10.5% | 5.4% | €4.50 | €3.80 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €3.84 | €4.15 +8.2% | 6.0% | €4.50 | €3.80 | €4.17 | 4 |
| Oct ’24 | €3.95 | €4.15 +5.2% | 6.0% | €4.50 | €3.80 | €4.28 | 4 |
| Sep ’24 | €4.10 | €4.15 +1.3% | 6.0% | €4.50 | €3.80 | €4.01 | 4 |
| Aug ’24 | €4.32 | €4.15 -3.9% | 6.0% | €4.50 | €3.80 | €4.09 | 4 |
| Jul ’24 | €4.36 | €4.10 -6.0% | 6.7% | €4.50 | €3.80 | €4.06 | 4 |
| Jun ’24 | €4.44 | €4.03 -9.2% | 9.2% | €4.50 | €3.50 | €4.26 | 4 |
| May ’24 | €3.51 | €4.10 +17.0% | 10.3% | €4.50 | €3.50 | €4.12 | 4 |
| Apr ’24 | €3.48 | €3.95 +13.5% | 14.0% | €4.50 | €3.30 | €4.31 | 4 |
| Mar ’24 | €3.77 | €3.95 +4.8% | 14.0% | €4.50 | €3.30 | €4.49 | 4 |
| Feb ’24 | €3.77 | €3.95 +4.8% | 14.0% | €4.50 | €3.30 | €4.19 | 4 |
| Jan ’24 | €2.96 | €4.28 +44.7% | 23.2% | €5.91 | €3.10 | €4.15 | 5 |
| Dec ’23 | €3.03 | €4.28 +41.3% | 23.2% | €5.91 | €3.10 | €3.75 | 5 |
| Nov ’23 | €2.68 | €4.34 +62.3% | 21.8% | €5.91 | €3.10 | €3.84 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.