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Melco Resorts & Entertainment Évaluation
Le site MAS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MAS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MAS ( €4.92 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €16.34 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MAS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MAS?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de MAS? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$3.14b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 2.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.8x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de MAS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 2.2x | ||
TIMA ZEAL Network | 5.7x | 12.3% | €792.7m |
TUI1 TUI | 0.2x | 3.8% | €3.7b |
DHER Delivery Hero | 1x | 10.9% | €11.1b |
EMH pferdewetten.de | 1.7x | 27.2% | €34.4m |
MAS Melco Resorts & Entertainment | 0.7x | 7.4% | €3.1b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: MAS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MAS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Hospitality ?
Price-To-Sales vs Industrie: MAS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Hospitality ( 1.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de MAS par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 0.7x |
Juste PS Ratio | 1.6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: MAS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €6.40 | €8.67 +35.4% | 16.0% | €10.59 | €5.52 | n/a | 14 |
Oct ’25 | €6.75 | €8.08 +19.7% | 19.4% | €10.30 | €5.37 | n/a | 14 |
Sep ’25 | €4.50 | €8.30 +84.5% | 21.3% | €12.51 | €5.36 | n/a | 14 |
Aug ’25 | €4.90 | €9.41 +92.0% | 19.3% | €12.89 | €6.45 | n/a | 14 |
Jul ’25 | €6.80 | €9.98 +46.7% | 14.6% | €13.06 | €7.09 | n/a | 14 |
Jun ’25 | €7.30 | €9.74 +33.4% | 15.2% | €12.96 | €7.04 | n/a | 14 |
May ’25 | €6.15 | €9.55 +55.3% | 18.0% | €13.09 | €7.01 | n/a | 14 |
Apr ’25 | €6.60 | €10.45 +58.4% | 19.3% | €13.88 | €7.68 | n/a | 13 |
Mar ’25 | €6.50 | €10.63 +63.5% | 16.7% | €13.84 | €8.49 | n/a | 13 |
Feb ’25 | €7.40 | €10.92 +47.6% | 15.7% | €13.80 | €7.91 | n/a | 13 |
Jan ’25 | €7.90 | €11.05 +39.9% | 14.5% | €13.58 | €7.79 | n/a | 13 |
Dec ’24 | €6.25 | €11.79 +88.7% | 19.6% | €16.11 | €7.83 | n/a | 11 |
Nov ’24 | €7.45 | €15.49 +107.9% | 14.5% | €18.88 | €12.37 | n/a | 11 |
Oct ’24 | €9.25 | €15.35 +65.9% | 18.4% | €18.72 | €9.08 | €6.75 | 12 |
Sep ’24 | €10.30 | €15.24 +48.0% | 17.7% | €18.43 | €8.94 | €4.50 | 13 |
Aug ’24 | €12.00 | €15.02 +25.2% | 17.1% | €18.12 | €8.83 | €4.90 | 13 |
Jul ’24 | €11.10 | €14.90 +34.2% | 17.4% | €17.87 | €8.89 | €6.80 | 12 |
Jun ’24 | €10.30 | €14.89 +44.5% | 17.6% | €18.39 | €9.01 | €7.30 | 13 |
May ’24 | €12.30 | €13.78 +12.1% | 27.2% | €18.07 | €4.20 | €6.15 | 13 |
Apr ’24 | €11.60 | €13.71 +18.1% | 27.4% | €18.16 | €4.26 | €6.60 | 13 |
Mar ’24 | €12.80 | €13.16 +2.8% | 32.1% | €18.57 | €4.31 | €6.50 | 14 |
Feb ’24 | €12.40 | €12.26 -1.1% | 31.7% | €18.24 | €4.24 | €7.40 | 14 |
Jan ’24 | €10.30 | €9.42 -8.6% | 31.8% | €13.18 | €4.33 | €7.90 | 14 |
Dec ’23 | €8.20 | €8.83 +7.7% | 30.0% | €13.02 | €4.37 | €6.25 | 14 |
Nov ’23 | €6.20 | €9.01 +45.3% | 34.3% | €13.51 | €4.67 | €7.45 | 14 |
Oct ’23 | €6.60 | €8.82 +33.6% | 36.5% | €13.57 | €4.69 | €9.25 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.