Melco Resorts & Entertainment Limited

DB:MAS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €2.5b

Melco Resorts & Entertainment Évaluation

Le site MAS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MAS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MAS ( €5.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €8.15 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MAS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MAS?

Mesure clé : Comme MAS n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour MAS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MAS par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de MAS?
Ratio PS0.6x
VenteUS$4.54b
Capitalisation boursièreUS$2.58b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de MAS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour MAS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2x
TIMA ZEAL Network
6.9x13.1%€1.0b
TUI1 TUI
0.2x4.0%€4.3b
DHER Delivery Hero
0.8x11.1%€8.2b
ACX bet-at-home.com
0.4x9.0%€17.5m
MAS Melco Resorts & Entertainment
0.6x7.2%€2.6b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: MAS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de MAS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Hospitality ?

2 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MS1 Marley Spoon Group
0.1x10.0%US$19.85m
9UX Hostmore
0.0006xn/aUS$138.43k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
MAS 0.6xMoyenne de l'industrie 1.1xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: MAS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne du secteur German Hospitality ( 0.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de MAS par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MAS PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.6x
Juste PS Ratio1.4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: MAS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MAS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€5.80
€8.82
+52.0%
14.0%€10.90€6.64n/a14
Dec ’25€6.00
€8.93
+48.9%
14.2%€10.90€6.63n/a14
Nov ’25€6.00
€8.68
+44.7%
15.0%€10.63€5.55n/a14
Oct ’25€6.75
€8.08
+19.7%
19.4%€10.30€5.37n/a14
Sep ’25€4.50
€8.30
+84.5%
21.3%€12.51€5.36n/a14
Aug ’25€4.90
€9.41
+92.0%
19.3%€12.89€6.45n/a14
Jul ’25€6.80
€9.98
+46.7%
14.6%€13.06€7.09n/a14
Jun ’25€7.30
€9.74
+33.4%
15.2%€12.96€7.04n/a14
May ’25€6.15
€9.55
+55.3%
18.0%€13.09€7.01n/a14
Apr ’25€6.60
€10.45
+58.4%
19.3%€13.88€7.68n/a13
Mar ’25€6.50
€10.63
+63.5%
16.7%€13.84€8.49n/a13
Feb ’25€7.40
€10.92
+47.6%
15.7%€13.80€7.91n/a13
Jan ’25€7.90
€11.05
+39.9%
14.5%€13.58€7.79n/a13
Dec ’24€6.25
€11.79
+88.7%
19.6%€16.11€7.83€6.0011
Nov ’24€7.45
€15.49
+107.9%
14.5%€18.88€12.37€6.0011
Oct ’24€9.25
€15.35
+65.9%
18.4%€18.72€9.08€6.7512
Sep ’24€10.30
€15.24
+48.0%
17.7%€18.43€8.94€4.5013
Aug ’24€12.00
€15.02
+25.2%
17.1%€18.12€8.83€4.9013
Jul ’24€11.10
€14.90
+34.2%
17.4%€17.87€8.89€6.8012
Jun ’24€10.30
€14.89
+44.5%
17.6%€18.39€9.01€7.3013
May ’24€12.30
€13.78
+12.1%
27.2%€18.07€4.20€6.1513
Apr ’24€11.60
€13.71
+18.1%
27.4%€18.16€4.26€6.6013
Mar ’24€12.80
€13.16
+2.8%
32.1%€18.57€4.31€6.5014
Feb ’24€12.40
€12.26
-1.1%
31.7%€18.24€4.24€7.4014
Jan ’24€10.30
€9.42
-8.6%
31.8%€13.18€4.33€7.9014
Dec ’23€8.20
€8.83
+7.7%
30.0%€13.02€4.37€6.2514

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/22 01:46
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Melco Resorts & Entertainment Limited est couverte par 47 analystes. 14 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
David BainAegis Capital Corporation
Phoebe TseBarclays
D. S. KimBNP Paribas Securities (Asia)