Jack in the Box Évaluation
Le site JBX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de JBX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: JBX ( €44.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €62.73 )
Significativement en dessous de la juste valeur: JBX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de JBX?
Mesure clé : Comme JBX n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de JBX? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.6x |
| Vente | US$1.57b |
| Capitalisation boursière | US$902.92m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.5x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de JBX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2.2x | ||
DHER Delivery Hero | 1x | 11.1% | €11.0b |
TIMA ZEAL Network | 6.3x | 12.9% | €952.9m |
MS1 Marley Spoon Group | 0.08x | 10.0% | €14.6m |
HTG HomeToGo | 1.2x | 13.6% | €248.8m |
JBX Jack in the Box | 0.6x | 0.9% | €902.9m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: JBX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de JBX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Hospitality ?
Price-To-Sales vs Industrie: JBX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne du secteur German Hospitality ( 0.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de JBX par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.6x |
| Juste PS Ratio | 0.8x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: JBX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €44.20 | €51.45 +16.4% | 11.6% | €62.42 | €41.29 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €45.00 | €55.60 +23.6% | 19.3% | €87.67 | €42.45 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €41.40 | €57.06 +37.8% | 18.0% | €85.70 | €46.01 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €44.80 | €57.06 +27.4% | 18.0% | €85.70 | €46.01 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €54.50 | €61.89 +13.6% | 17.7% | €87.50 | €46.97 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €46.80 | €63.80 +36.3% | 16.9% | €88.68 | €51.34 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €49.60 | €65.18 +31.4% | 21.0% | €103.05 | €52.45 | n/a | 19 |
| May ’25 | €54.00 | €77.89 +44.2% | 16.0% | €110.00 | €60.59 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €65.00 | €80.78 +24.3% | 11.9% | €108.87 | €69.20 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €67.50 | €80.48 +19.2% | 12.5% | €108.89 | €69.21 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €72.00 | €81.49 +13.2% | 11.3% | €110.80 | €69.25 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €73.50 | €74.66 +1.6% | 14.2% | €108.67 | €63.39 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €69.00 | €73.61 +6.7% | 14.5% | €110.03 | €64.18 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €59.50 | €83.78 +40.8% | 19.9% | €124.73 | €61.89 | €45.00 | 18 |
| Oct ’24 | €64.50 | €93.01 +44.2% | 10.3% | €121.50 | €80.39 | €41.40 | 16 |
| Sep ’24 | €74.00 | €93.01 +25.7% | 10.3% | €121.50 | €80.39 | €44.80 | 16 |
| Aug ’24 | €88.50 | €94.00 +6.2% | 8.1% | €113.39 | €84.36 | €54.50 | 16 |
| Jul ’24 | €87.50 | €93.93 +7.3% | 7.9% | €114.55 | €85.23 | €46.80 | 16 |
| Jun ’24 | €81.00 | €94.90 +17.2% | 7.7% | €116.08 | €88.22 | €49.60 | 15 |
| May ’24 | €83.50 | €83.46 -0.04% | 8.2% | €103.77 | €72.82 | €54.00 | 16 |
| Apr ’24 | €77.50 | €84.63 +9.2% | 8.4% | €105.10 | €73.75 | €65.00 | 15 |
| Mar ’24 | €80.00 | €77.90 -2.6% | 12.4% | €107.86 | €68.47 | €67.50 | 16 |
| Feb ’24 | €69.50 | €74.73 +7.5% | 12.3% | €106.02 | €67.30 | €72.00 | 16 |
| Jan ’24 | €64.50 | €75.04 +16.3% | 7.2% | €86.67 | €68.77 | €73.50 | 17 |
| Dec ’23 | €68.50 | €79.07 +15.4% | 9.4% | €96.78 | €70.65 | €69.00 | 17 |
| Nov ’23 | €89.00 | €92.71 +4.2% | 11.5% | €118.23 | €71.97 | €59.50 | 17 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.