Boston Pizza Royalties Income Fund Évaluation

Le site J8M est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de J8M si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: J8M ( €11.56 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €22.59 )

Significativement en dessous de la juste valeur: J8M se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de J8M?

Mesure clé : Comme J8M est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour J8M. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de J8M par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de J8M?
Ratio PE	12.1x
Les revenus	CA$30.53m
Capitalisation boursière	CA$427.25m

J8M des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	10x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	n/a
Ratio PEG	2.5x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de J8M se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour J8M par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	15.2x
IFA LS Invest	6.6x	n/a	€296.1m
TIMA ZEAL Network	19.9x	-5.0%	€935.6m
3395 Saint Marc Holdings	23x	12.2%	JP¥48.2b
1D0 Kimly	11.4x	5.1%	S$397.3m
J8M Boston Pizza Royalties Income Fund	12.1x	4.9%	€427.3m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: J8M offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de J8M se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Hospitality ?

10 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

10 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: J8M offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Hospitality ( 14.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de J8M par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

J8M PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	12.1x
Juste PE Ratio	16.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: J8M présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.