TAL Education Group Évaluation
Le site IZZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de IZZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: IZZ ( €9.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €15.59 )
Significativement en dessous de la juste valeur: IZZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IZZ?
Mesure clé : Comme IZZ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de IZZ? | |
|---|---|
| Ratio PE | 81.4x |
| Les revenus | US$72.40m |
| Capitalisation boursière | US$5.94b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 245.6x |
| Ratio PEG | 2.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de IZZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 27.2x | ||
TUI1 TUI | 7x | 17.3% | €3.8b |
LOPE Grand Canyon Education | 21.3x | 6.4% | US$4.7b |
BFAM Bright Horizons Family Solutions | 56.4x | 33.4% | US$6.5b |
EDU New Oriental Education & Technology Group | 24.1x | 20.7% | US$9.4b |
IZZ TAL Education Group | 81.4x | 36.1% | €5.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IZZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 81.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 27.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de IZZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Services ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: IZZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 81.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Consumer Services ( 23.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de IZZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 81.4x |
| Juste PE Ratio | 38.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: IZZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 81.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 38.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €9.20 | €12.95 +40.8% | 13.2% | €15.69 | €9.41 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €10.10 | €12.95 +28.2% | 13.0% | €15.72 | €9.43 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €10.50 | €11.96 +13.9% | 15.8% | €15.23 | €8.51 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €7.10 | €12.49 +75.9% | 13.7% | €15.51 | €8.85 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €9.20 | €14.41 +56.6% | 16.2% | €19.74 | €8.99 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €9.75 | €15.02 +54.1% | 14.4% | €19.90 | €9.06 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €10.80 | €14.82 +37.2% | 14.4% | €19.61 | €8.93 | n/a | 20 |
| May ’25 | €11.70 | €14.90 +27.4% | 15.2% | €19.87 | €9.05 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €10.20 | €12.41 +21.7% | 25.5% | €16.17 | €2.65 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €13.70 | €12.47 -9.0% | 25.3% | €16.38 | €2.68 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €10.00 | €12.16 +21.6% | 23.8% | €14.55 | €2.67 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €10.50 | €9.54 -9.1% | 28.1% | €13.58 | €2.63 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €11.20 | €8.95 -20.1% | 29.6% | €11.48 | €2.64 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €8.20 | €9.02 +10.0% | 31.1% | €11.64 | €2.74 | €10.10 | 15 |
| Oct ’24 | €8.15 | €7.04 -13.6% | 29.4% | €9.75 | €2.75 | €10.50 | 14 |
| Sep ’24 | €6.85 | €6.36 -7.1% | 24.9% | €9.38 | €2.67 | €7.10 | 15 |
| Aug ’24 | €7.35 | €6.23 -15.2% | 24.9% | €9.25 | €2.63 | €9.20 | 15 |
| Jul ’24 | €5.35 | €6.27 +17.3% | 26.6% | €9.34 | €2.71 | €9.75 | 15 |
| Jun ’24 | €5.05 | €6.21 +23.0% | 27.6% | €9.30 | €2.70 | €10.80 | 14 |
| May ’24 | €5.15 | €6.28 +21.9% | 24.6% | €9.08 | €2.63 | €11.70 | 13 |
| Apr ’24 | €6.04 | €7.11 +17.7% | 30.1% | €9.43 | €2.69 | €10.20 | 13 |
| Mar ’24 | €6.88 | €7.11 +3.3% | 30.1% | €9.43 | €2.69 | €13.70 | 13 |
| Feb ’24 | €6.64 | €6.99 +5.3% | 29.6% | €9.38 | €2.67 | €10.00 | 14 |
| Jan ’24 | €6.52 | €6.08 -6.7% | 33.6% | €9.51 | €2.71 | €10.50 | 14 |
| Dec ’23 | €5.64 | €5.66 +0.3% | 28.4% | €9.60 | €2.79 | €11.20 | 14 |
| Nov ’23 | €5.04 | €5.36 +6.3% | 23.2% | €7.79 | €2.94 | €8.20 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.