Lottomatica Group Évaluation
Le site I56 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de I56 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: I56 ( €12.28 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €21.26 )
Significativement en dessous de la juste valeur: I56 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de I56?
Mesure clé : Comme I56 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de I56? | |
|---|---|
| Ratio PE | 52.9x |
| Les revenus | €59.84m |
| Capitalisation boursière | €3.16b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.5x |
| Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de I56 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11.3x | ||
TIMA ZEAL Network | 20.3x | -5.0% | €952.9m |
TUI1 TUI | 7x | 17.3% | €3.8b |
GENTING Genting Berhad | 9.6x | 14.8% | RM 14.4b |
A035250 Kangwon Land | 8.5x | -12.3% | ₩3.6t |
I56 Lottomatica Group | 52.9x | 34.3% | €3.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: I56 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 52.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de I56 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Hospitality ?
| 10 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 10 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: I56 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 52.9 x) par rapport à la moyenne du secteur German Hospitality ( 13.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de I56 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 52.9x |
| Juste PE Ratio | 37.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: I56 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 52.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 37.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €12.28 | €16.00 +30.3% | 6.9% | €18.00 | €14.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €11.16 | €15.88 +42.3% | 7.1% | €18.00 | €14.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €11.11 | €15.43 +38.9% | 5.0% | €16.50 | €14.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €11.39 | €14.96 +31.3% | 8.1% | €16.20 | €12.50 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €11.16 | €14.63 +31.1% | 8.4% | €16.00 | €12.45 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €10.89 | €14.37 +31.9% | 8.5% | €16.00 | €12.45 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €10.65 | €14.58 +36.9% | 7.5% | €16.00 | €12.50 | n/a | 9 |
| May ’25 | €10.47 | €14.46 +38.1% | 7.2% | €16.00 | €12.50 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €10.50 | €14.06 +33.9% | 8.8% | €16.00 | €12.50 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €11.25 | €14.06 +24.9% | 8.8% | €16.00 | €12.50 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €10.60 | €13.74 +29.7% | 9.8% | €16.00 | €12.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €9.62 | €13.30 +38.3% | 8.9% | €15.00 | €12.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €9.24 | €13.19 +42.7% | 8.4% | €15.00 | €12.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €8.72 | €13.01 +49.2% | 7.6% | €15.00 | €12.00 | €11.16 | 9 |
| Oct ’24 | €8.66 | €13.01 +50.2% | 7.6% | €15.00 | €12.00 | €11.11 | 9 |
| Sep ’24 | €8.94 | €13.01 +45.5% | 7.6% | €15.00 | €12.00 | €11.39 | 9 |
| Aug ’24 | €9.24 | €12.65 +36.9% | 5.5% | €13.60 | €12.00 | €11.16 | 8 |
| Jul ’24 | €8.54 | €12.16 +42.4% | 6.3% | €13.60 | €11.00 | €10.89 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.