Domino's Pizza Enterprises Évaluation
Le site HQX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HQX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HQX ( €18.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €19.16 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HQX se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HQX?
Mesure clé : Comme HQX est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de HQX? | |
|---|---|
| Ratio PE | 30.1x |
| Les revenus | AU$92.35m |
| Capitalisation boursière | AU$2.78b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.7x |
| Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HQX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 27.9x | ||
TIMA ZEAL Network | 20.1x | -5.0% | €944.3m |
TUI1 TUI | 7.2x | 17.3% | €3.9b |
2555 Sichuan Baicha Baidao Industrial | 16.9x | n/a | HK$13.7b |
DNUT Krispy Kreme | 67.2x | -3.5% | US$1.9b |
HQX Domino's Pizza Enterprises | 30.1x | 19.5% | €2.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HQX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 27.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HQX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Hospitality ?
| 10 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 10 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: HQX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Hospitality ( 14.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HQX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 30.1x |
| Juste PE Ratio | 26.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HQX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €18.70 | €22.60 +20.9% | 21.0% | €35.78 | €15.86 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €19.80 | €23.69 +19.6% | 19.0% | €35.60 | €15.77 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €21.00 | €23.08 +9.9% | 19.7% | €34.91 | €15.47 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €18.10 | €23.14 +27.9% | 19.7% | €35.01 | €15.51 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €19.30 | €24.85 +28.7% | 17.0% | €35.00 | €15.51 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €21.80 | €27.37 +25.6% | 18.2% | €37.81 | €15.93 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €23.20 | €27.47 +18.4% | 18.3% | €37.40 | €15.76 | n/a | 14 |
| May ’25 | €23.60 | €27.61 +17.0% | 18.9% | €36.99 | €15.58 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €25.80 | €27.96 +8.4% | 18.6% | €36.95 | €15.57 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €26.60 | €27.96 +5.1% | 18.6% | €36.95 | €15.57 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €24.60 | €30.01 +22.0% | 20.7% | €41.51 | €15.69 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €36.00 | €33.92 -5.8% | 15.0% | €41.46 | €24.57 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €31.60 | €33.63 +6.4% | 15.0% | €40.61 | €24.07 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €30.80 | €33.80 +9.7% | 15.0% | €41.13 | €24.37 | €19.80 | 15 |
| Oct ’24 | €32.20 | €33.78 +4.9% | 15.7% | €40.96 | €24.28 | €21.00 | 15 |
| Sep ’24 | €32.20 | €33.49 +4.0% | 15.3% | €40.36 | €23.92 | €18.10 | 15 |
| Aug ’24 | €29.20 | €32.63 +11.7% | 19.7% | €41.77 | €24.57 | €19.30 | 15 |
| Jul ’24 | €28.00 | €33.36 +19.2% | 19.7% | €42.71 | €25.12 | €21.80 | 15 |
| Jun ’24 | €29.40 | €38.18 +29.9% | 12.6% | €46.09 | €30.73 | €23.20 | 15 |
| May ’24 | €29.80 | €38.11 +27.9% | 13.1% | €46.00 | €30.66 | €23.60 | 14 |
| Apr ’24 | €30.60 | €39.87 +30.3% | 12.7% | €47.83 | €31.89 | €25.80 | 15 |
| Mar ’24 | €30.60 | €39.87 +30.3% | 12.7% | €47.83 | €31.89 | €26.60 | 15 |
| Feb ’24 | €47.60 | €46.93 -1.4% | 13.3% | €58.44 | €38.96 | €24.60 | 15 |
| Jan ’24 | €41.40 | €46.24 +11.7% | 13.2% | €58.00 | €38.67 | €36.00 | 15 |
| Dec ’23 | €42.40 | €45.95 +8.4% | 12.8% | €56.96 | €38.83 | €31.60 | 15 |
| Nov ’23 | €40.60 | €50.62 +24.7% | 13.5% | €61.59 | €40.78 | €30.80 | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.