Everi Holdings Évaluation
Le site G2C est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de G2C si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: G2C ( €12.8 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €6.38 )
Significativement en dessous de la juste valeur: G2C se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de G2C?
Mesure clé : Comme G2C est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de G2C? | |
|---|---|
| Ratio PE | 89x |
| Les revenus | US$13.05m |
| Capitalisation boursière | US$1.16b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6x |
| Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de G2C se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 12.9x | ||
TIMA ZEAL Network | 20.3x | -4.5% | €955.1m |
TUI1 TUI | 7.1x | 17.3% | €3.8b |
IFA LS Invest | 6.5x | n/a | €293.6m |
MCRI Monarch Casino & Resort | 17.8x | 3.1% | US$1.6b |
G2C Everi Holdings | 89x | 62.3% | €1.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: G2C est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 89 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de G2C se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Hospitality ?
| 11 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 11 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: G2C est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 89 x) par rapport à la moyenne du secteur German Hospitality ( 13.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de G2C par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 89x |
| Juste PE Ratio | 48.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: G2C est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 89 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 48.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €12.80 | €12.54 -2.0% | 15.9% | €13.54 | €8.55 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €12.20 | €12.24 +0.3% | 15.9% | €13.21 | €8.34 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €11.70 | €11.14 -4.8% | 19.0% | €12.85 | €8.12 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €11.70 | €11.31 -3.3% | 19.0% | €13.05 | €8.24 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €11.80 | €10.82 -8.3% | 18.6% | €13.18 | €8.33 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €7.75 | €11.13 +43.6% | 19.2% | €14.84 | €8.35 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €6.25 | €11.13 +78.1% | 19.2% | €14.84 | €8.35 | n/a | 6 |
| May ’25 | €7.85 | €11.96 +52.3% | 16.7% | €14.95 | €9.34 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €8.80 | €13.08 +48.6% | 10.3% | €14.74 | €11.97 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €10.60 | €13.10 +23.6% | 10.3% | €14.76 | €12.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €9.60 | €14.58 +51.9% | 12.0% | €16.41 | €11.85 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €10.30 | €15.38 +49.4% | 6.6% | €16.61 | €13.85 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €9.55 | €15.79 +65.3% | 7.2% | €16.88 | €14.07 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €10.10 | €18.92 +87.4% | 13.5% | €23.66 | €16.09 | €12.20 | 6 |
| Oct ’24 | €12.70 | €19.84 +56.2% | 8.8% | €22.84 | €18.27 | €11.70 | 7 |
| Sep ’24 | €13.30 | €19.84 +49.1% | 8.8% | €22.84 | €18.27 | €11.70 | 7 |
| Aug ’24 | €13.40 | €22.15 +65.3% | 4.7% | €24.05 | €20.48 | €11.80 | 8 |
| Jul ’24 | €13.30 | €23.13 +73.9% | 5.9% | €24.73 | €21.07 | €7.75 | 8 |
| Jun ’24 | €12.90 | €23.13 +79.3% | 5.9% | €24.73 | €21.07 | €6.25 | 8 |
| May ’24 | €13.60 | €23.72 +74.4% | 8.8% | €28.28 | €20.98 | €7.85 | 8 |
| Apr ’24 | €15.30 | €25.00 +63.4% | 13.1% | €33.02 | €21.70 | €8.80 | 8 |
| Mar ’24 | €17.80 | €24.44 +37.3% | 13.1% | €32.43 | €21.31 | €10.60 | 8 |
| Feb ’24 | €15.80 | €24.44 +54.7% | 13.1% | €32.43 | €21.31 | €9.60 | 8 |
| Jan ’24 | €13.30 | €25.87 +94.5% | 13.2% | €33.22 | €21.83 | €10.30 | 8 |
| Dec ’23 | €15.80 | €27.34 +73.1% | 13.2% | €34.96 | €22.97 | €9.55 | 8 |
| Nov ’23 | €19.20 | €28.50 +48.5% | 12.8% | €35.95 | €24.65 | €10.10 | 8 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.