Carnival Corporation & Évaluation
Le site CVC1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CVC1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CVC1 ( €24.39 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €66.89 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CVC1 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CVC1?
Mesure clé : Comme CVC1 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CVC1? | |
|---|---|
| Ratio PE | 20.9x |
| Les revenus | US$1.57b |
| Capitalisation boursière | US$32.37b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.4x |
| Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CVC1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 14.3x | ||
TUI1 TUI | 7x | 17.3% | €3.8b |
IFA LS Invest | 6.5x | n/a | €293.6m |
RCL Royal Caribbean Cruises | 25.3x | 18.8% | US$64.6b |
TCOM Trip.com Group | 18.3x | 9.0% | US$42.0b |
CVC1 Carnival Corporation & | 20.9x | 19.4% | €32.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CVC1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CVC1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Hospitality ?
| 10 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 10 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: CVC1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.9 x) par rapport à la moyenne du secteur German Hospitality ( 13.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CVC1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 20.9x |
| Juste PE Ratio | 38.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CVC1 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 38.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €24.39 | €23.99 -1.6% | 14.3% | €27.67 | €13.36 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €20.17 | €22.75 +12.8% | 15.5% | €26.13 | €12.97 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €16.10 | €21.13 +31.2% | 15.3% | €25.30 | €12.65 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €14.89 | €20.65 +38.7% | 15.6% | €25.63 | €11.90 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €14.50 | €20.75 +43.1% | 16.3% | €25.84 | €12.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €16.61 | €21.02 +26.5% | 16.8% | €26.16 | €12.15 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €14.03 | €19.69 +40.4% | 17.1% | €25.93 | €12.04 | n/a | 22 |
| May ’25 | €13.93 | €20.17 +44.7% | 16.5% | €26.28 | €12.20 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €15.20 | €20.13 +32.5% | 15.6% | €25.49 | €12.05 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €14.64 | €19.33 +32.0% | 17.9% | €25.36 | €11.99 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €15.26 | €19.21 +25.9% | 18.3% | €25.27 | €11.95 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €16.81 | €18.83 +12.0% | 21.7% | €22.65 | €6.34 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €14.29 | €16.42 +14.9% | 23.9% | €22.96 | €6.43 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €10.67 | €17.09 +60.2% | 23.6% | €23.66 | €6.62 | €20.17 | 21 |
| Oct ’24 | €12.85 | €17.40 +35.4% | 24.9% | €23.65 | €6.62 | €16.10 | 20 |
| Sep ’24 | €14.55 | €16.84 +15.8% | 25.0% | €22.89 | €6.41 | €14.89 | 20 |
| Aug ’24 | €16.34 | €16.40 +0.4% | 25.4% | €22.46 | €6.29 | €14.50 | 19 |
| Jul ’24 | €17.29 | €16.04 -7.2% | 25.6% | €22.91 | €6.41 | €16.61 | 17 |
| Jun ’24 | €11.02 | €11.43 +3.8% | 29.3% | €20.51 | €6.34 | €14.03 | 18 |
| May ’24 | €8.34 | €10.78 +29.3% | 31.0% | €19.97 | €6.17 | €13.93 | 19 |
| Apr ’24 | €9.41 | €11.00 +16.9% | 32.7% | €20.28 | €6.27 | €15.20 | 17 |
| Mar ’24 | €10.01 | €10.70 +6.9% | 32.8% | €20.53 | €6.35 | €14.64 | 19 |
| Feb ’24 | €10.14 | €10.45 +3.1% | 32.9% | €20.24 | €6.26 | €15.26 | 19 |
| Jan ’24 | €7.49 | €10.55 +40.8% | 36.8% | €20.62 | €5.62 | €16.81 | 18 |
| Dec ’23 | €9.64 | €12.16 +26.2% | 55.7% | €34.87 | €5.81 | €14.29 | 20 |
| Nov ’23 | €9.33 | €12.45 +33.4% | 60.0% | €36.45 | €6.07 | €10.67 | 18 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.