China Travel International Investment Hong Kong Évaluation
Le site CTI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CTI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CTI ( €0.11 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €0.05 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CTI se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CTI?
Mesure clé : Comme CTI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CTI? | |
|---|---|
| Ratio PE | 67x |
| Les revenus | HK$78.55m |
| Capitalisation boursière | HK$5.26b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6x |
| Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CTI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 28.4x | ||
IFA LS Invest | 6.6x | n/a | €296.1m |
TUI1 TUI | 7x | 17.3% | €3.8b |
TIMA ZEAL Network | 19.9x | -5.0% | €935.6m |
4010 Dur Hospitality | 80.1x | n/a | ر.س2.7b |
CTI China Travel International Investment Hong Kong | 67x | 39.0% | €5.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CTI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 67 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 28.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CTI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Hospitality ?
| 10 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 10 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: CTI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 67 x) par rapport à la moyenne du secteur German Hospitality ( 14.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CTI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 67x |
| Juste PE Ratio | 32.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CTI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 67 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 32.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €0.11 | €0.17 +54.3% | 17.6% | €0.20 | €0.13 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €0.11 | €0.17 +50.2% | 17.6% | €0.20 | €0.13 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €0.12 | €0.17 +42.6% | 17.6% | €0.20 | €0.13 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €0.11 | €0.18 +64.1% | 10.7% | €0.20 | €0.15 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €0.12 | €0.18 +47.9% | 10.7% | €0.20 | €0.15 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €0.13 | €0.18 +36.8% | 9.3% | €0.20 | €0.15 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €0.14 | €0.19 +40.1% | 6.1% | €0.21 | €0.18 | n/a | 4 |
| May ’25 | €0.14 | €0.20 +44.0% | 4.9% | €0.22 | €0.19 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €0.15 | €0.21 +40.8% | 3.4% | €0.21 | €0.20 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €0.15 | €0.23 +52.6% | 7.7% | €0.25 | €0.21 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €0.15 | €0.23 +57.8% | 7.7% | €0.25 | €0.21 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €0.15 | €0.23 +57.8% | 7.7% | €0.25 | €0.21 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €0.16 | €0.23 +46.7% | 7.7% | €0.25 | €0.21 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €0.16 | €0.22 +37.3% | 11.2% | €0.25 | €0.18 | €0.11 | 4 |
| Oct ’24 | €0.17 | €0.22 +25.3% | 11.2% | €0.25 | €0.18 | €0.12 | 4 |
| Sep ’24 | €0.16 | €0.21 +31.9% | 9.7% | €0.23 | €0.18 | €0.11 | 4 |
| Aug ’24 | €0.19 | €0.21 +11.6% | 9.7% | €0.23 | €0.18 | €0.12 | 4 |
| Jul ’24 | €0.17 | €0.21 +21.3% | 9.7% | €0.23 | €0.18 | €0.13 | 4 |
| Jun ’24 | €0.17 | €0.21 +22.7% | 9.7% | €0.23 | €0.18 | €0.14 | 4 |
| May ’24 | €0.18 | €0.21 +14.1% | 9.7% | €0.23 | €0.18 | €0.14 | 4 |
| Apr ’24 | €0.18 | €0.22 +19.0% | 10.5% | €0.24 | €0.18 | €0.15 | 4 |
| Mar ’24 | €0.18 | €0.22 +17.1% | 10.5% | €0.24 | €0.18 | €0.15 | 4 |
| Feb ’24 | €0.19 | €0.22 +14.0% | 10.5% | €0.24 | €0.18 | €0.15 | 4 |
| Jan ’24 | €0.20 | €0.21 +2.7% | 11.5% | €0.24 | €0.18 | €0.15 | 3 |
| Dec ’23 | €0.17 | €0.20 +16.2% | 3.8% | €0.21 | €0.20 | €0.16 | 2 |
| Nov ’23 | €0.16 | €0.20 +27.3% | 4.2% | €0.21 | €0.19 | €0.16 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.