Chipotle Mexican Grill, Inc.

DB:C9F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €80.6b

Chipotle Mexican Grill Évaluation

Le site C9F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de C9F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: C9F ( €59.71 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €58.46 )

Significativement en dessous de la juste valeur: C9F se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de C9F?

Mesure clé : Comme C9F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour C9F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de C9F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de C9F?
Ratio PE57x
Les revenusUS$1.48b
Capitalisation boursièreUS$84.56b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de C9F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour C9F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs32x
SBUX Starbucks
30.7x10.5%US$116.2b
CPG Compass Group
32.1x11.8%UK£45.0b
3690 Meituan
40.2x28.6%HK$960.7b
YUM Yum! Brands
25.1x8.0%US$37.8b
C9F Chipotle Mexican Grill
57x15.5%€84.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: C9F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 57 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 31.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de C9F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Hospitality ?

10 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
C9F 57.0xMoyenne de l'industrie 17.5xNo. of Companies20PE01224364860+
10 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: C9F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 57 x) par rapport à la moyenne du secteur German Hospitality ( 13.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de C9F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

C9F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 57x
Juste PE Ratio42.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: C9F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 57 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 42.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes C9F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€59.71
€61.40
+2.8%
11.3%€68.39€39.90n/a31
Nov ’25€51.67
€59.10
+14.4%
11.8%€66.20€38.61n/a29
Oct ’25€51.55
€55.46
+7.6%
11.9%€65.31€38.47n/a31
Sep ’25€50.62
€56.43
+11.5%
11.8%€66.52€39.18n/a31
Aug ’25€49.72
€58.59
+17.9%
11.8%€73.91€39.73n/a31
Jul ’25€57.00
€61.51
+7.9%
11.7%€74.68€37.34n/a31
Jun ’25€55.78
€59.69
+7.0%
10.4%€66.66€37.96n/a30
May ’25€60.00
€59.86
-0.2%
10.5%€67.34€38.35n/a31
Apr ’25€53.66
€51.94
-3.2%
10.7%€61.18€36.15n/a30
Mar ’25€49.80
€50.36
+1.1%
9.2%€57.21€35.99n/a30
Feb ’25€44.86
€44.81
-0.1%
11.2%€55.34€33.20n/a30
Jan ’25€40.80
€40.67
-0.3%
9.7%€48.17€32.72n/a31
Dec ’24€40.92
€39.97
-2.3%
9.8%€47.26€33.10n/a31
Nov ’24€37.68
€40.68
+8.0%
9.3%€48.64€34.07€51.6730
Oct ’24€34.65
€40.54
+17.0%
9.1%€48.22€32.27€51.5530
Sep ’24€35.97
€40.08
+11.4%
9.1%€47.71€31.93€50.6230
Aug ’24€35.52
€39.41
+10.9%
9.1%€46.80€30.96€49.7230
Jul ’24€38.65
€38.50
-0.4%
9.5%€43.15€28.46€57.0030
Jun ’24€38.52
€38.45
-0.2%
9.1%€43.68€28.81€55.7829
May ’24€36.76
€36.68
-0.2%
10.0%€41.73€28.12€60.0031
Apr ’24€30.56
€33.74
+10.4%
8.7%€38.74€28.81€53.6631
Mar ’24€27.89
€34.32
+23.1%
8.8%€39.51€29.38€49.8032
Feb ’24€30.06
€32.62
+8.5%
7.8%€36.88€26.74€44.8632
Jan ’24€26.20
€33.45
+27.7%
7.5%€37.60€28.38€40.8032
Dec ’23€30.81
€34.73
+12.7%
10.0%€48.38€29.22€40.9232
Nov ’23€30.20
€36.33
+20.3%
10.0%€50.61€30.57€37.6832

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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