Arcos Dorados Holdings Inc.

DB:AD8 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.5b

Arcos Dorados Holdings Évaluation

Le site AD8 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AD8 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AD8 ( €7.11 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €6.09 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AD8 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AD8?

Mesure clé : Comme AD8 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AD8. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AD8 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AD8?
Ratio PE10.6x
Les revenusUS$146.13m
Capitalisation boursièreUS$1.55b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AD8 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AD8 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs18.9x
TIMA ZEAL Network
22.8x-12.6%€1.1b
TUI1 TUI
8.4x16.1%€4.2b
IFA LS Invest
6.3xn/a€281.3m
6017 Jahez International Company for Information Systems Technology
37.9x19.4%ر.س5.9b
AD8 Arcos Dorados Holdings
10.6x14.7%€1.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AD8 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AD8 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Hospitality ?

9 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AD8 10.6xMoyenne de l'industrie 17.6xNo. of Companies16PE01224364860+
9 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AD8 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.6 x) par rapport à la moyenne du secteur German Hospitality ( 15.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AD8 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AD8 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.6x
Juste PE Ratio24.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: AD8 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AD8 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€7.11
€12.04
+69.4%
14.2%€14.47€9.46n/a8
Dec ’25€7.60
€12.39
+63.0%
11.5%€14.29€9.53n/a8
Nov ’25€8.02
€11.86
+47.8%
9.7%€13.55€9.94n/a8
Oct ’25€7.72
€11.86
+53.6%
9.7%€13.55€9.94n/a8
Sep ’25€7.92
€12.20
+54.1%
7.7%€13.05€9.90n/a8
Aug ’25€8.87
€12.50
+40.9%
7.7%€13.82€11.06n/a8
Jul ’25€8.28
€12.90
+55.8%
8.1%€14.01€11.21n/a8
Jun ’25€8.87
€12.98
+46.4%
7.2%€13.81€11.05n/a8
May ’25€10.08
€13.26
+31.6%
6.8%€14.08€11.27n/a9
Apr ’25€10.10
€12.93
+28.0%
6.9%€13.86€11.08n/a8
Mar ’25€10.90
€12.83
+17.7%
7.6%€13.83€11.07n/a8
Feb ’25€11.40
€12.83
+12.6%
7.6%€13.83€11.07n/a8
Jan ’25€11.50
€12.77
+11.1%
7.3%€13.94€11.15n/a8
Dec ’24€10.60
€12.62
+19.1%
7.3%€13.79€11.03€7.608
Nov ’24€8.50
€12.37
+45.5%
7.5%€14.16€11.33€8.027
Oct ’24€8.85
€11.76
+32.9%
8.4%€13.88€10.18€7.728
Sep ’24€9.10
€11.76
+29.3%
8.4%€13.88€10.18€7.928
Aug ’24€10.20
€11.05
+8.3%
13.9%€13.66€9.11€8.878
Jul ’24€9.15
€10.34
+13.0%
11.0%€11.96€8.28€8.289
Jun ’24€7.90
€10.16
+28.6%
9.1%€11.19€8.39€8.879
May ’24€7.15
€9.52
+33.1%
9.0%€10.87€8.15€10.0810
Apr ’24€6.95
€9.45
+36.0%
7.9%€11.07€8.30€10.1010
Mar ’24€7.75
€9.52
+22.9%
11.7%€11.12€7.41€10.9010
Feb ’24€7.75
€9.37
+20.9%
12.5%€11.07€7.38€11.4010
Jan ’24€7.75
€9.48
+22.3%
11.4%€11.32€7.55€11.5010
Dec ’23€7.10
€10.13
+42.6%
11.7%€11.97€7.98€10.6010

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/27 22:11
Cours de l'action en fin de journée2024/12/23 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Arcos Dorados Holdings Inc. est couverte par 25 analystes. 8 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Natalia SilveiraAllaria Ledesma & Cia Sociedad de Bolsa S.A.
Ishan MajumdarBaptista Research
Antonio HernandezBarclays