MTY Food Group Inc.

DB:9MF Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €688.0m

MTY Food Group Évaluation

Le site 9MF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 9MF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€49.25
Fair Value
40.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 9MF ( €29.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €49.25 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 9MF se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 9MF?

Mesure clé : Comme 9MF est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 9MF. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 9MF par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 9MF?
Ratio PE42.3x
Les revenusCA$24.17m
Capitalisation boursièreCA$1.02b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 9MF se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 9MF par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.1x
TIMA ZEAL Network
20.4x-12.2%€961.8m
IFA LS Invest
6.6xn/a€296.1m
TUI1 TUI
6.7x16.0%€3.6b
7611 Hiday Hidaka
30.8x8.8%JP¥105.9b
9MF MTY Food Group
42.3xn/a€1.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 9MF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 9MF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Hospitality ?

10 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
9MF 42.3xMoyenne de l'industrie 15.8xNo. of Companies25PE01632486480+
10 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 9MF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.3 x) par rapport à la moyenne du secteur German Hospitality ( 13.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 9MF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

9MF PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 42.3x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 9MF } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 9MF et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€29.40
€37.66
+28.1%
9.9%€43.71€33.62n/a4
Feb ’26€33.35
€38.07
+14.2%
9.5%€43.60€33.54n/a4
Jan ’26€30.80
€37.83
+22.8%
9.5%€43.33€33.33n/a4
Dec ’25€32.15
€37.83
+17.7%
9.5%€43.33€33.33n/a4
Nov ’25€29.80
€37.83
+27.0%
9.5%€43.33€33.33n/a4
Oct ’25€30.65
€36.93
+20.5%
8.8%€43.17€33.87n/a5
Sep ’25€28.60
€37.26
+30.3%
9.0%€43.72€34.30n/a5
Aug ’25€29.95
€37.26
+24.4%
9.0%€43.72€34.30n/a5
Jul ’25€30.15
€37.02
+22.8%
9.6%€44.42€33.49n/a6
Jun ’25€29.55
€37.11
+25.6%
9.4%€43.86€33.07n/a6
May ’25€33.45
€36.94
+10.4%
9.4%€44.23€33.34n/a7
Apr ’25€34.75
€41.47
+19.3%
9.9%€50.99€37.39n/a7
Mar ’25€34.20
€42.14
+23.2%
9.7%€51.57€37.82n/a7
Feb ’25€39.60
€47.12
+19.0%
8.1%€54.97€42.60€33.357
Jan ’25€37.90
€47.86
+26.3%
8.6%€55.49€43.01€30.806
Dec ’24€35.85
€47.86
+33.5%
8.6%€55.49€43.01€32.156
Nov ’24€35.65
€47.86
+34.3%
8.6%€55.49€43.01€29.806
Oct ’24€40.25
€49.57
+23.2%
6.7%€57.21€47.33€30.657
Sep ’24€45.25
€49.57
+9.5%
6.7%€57.21€47.33€28.607
Aug ’24€45.40
€49.57
+9.2%
6.7%€57.21€47.33€29.957
Jul ’24€41.75
€49.05
+17.5%
8.1%€58.57€46.02€30.157
Jun ’24€39.65
€48.56
+22.5%
8.1%€57.39€45.09€29.557
May ’24€39.20
€48.56
+23.9%
8.1%€57.39€45.09€33.457
Apr ’24€41.25
€48.91
+18.6%
8.1%€56.95€44.07€34.757
Mar ’24€45.85
€50.16
+9.4%
8.1%€58.28€45.10€34.207
Feb ’24€47.05
€46.24
-1.7%
9.0%€54.98€40.55€39.607
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€37.32
Fair Value
21.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/16 21:58
Cours de l'action en fin de journée2025/02/14 00:00
Les revenus2024/11/30
Revenus annuels2024/11/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

MTY Food Group Inc. est couverte par 15 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Nick CorcoranAcumen Capital Finance Partners Limited
John ZamparoCIBC Capital Markets
Marc RobinsonCormark Securities Inc.