Six Flags Entertainment Évaluation

Le site 6FE0 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 6FE0 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 6FE0 ( €43 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €54.45 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 6FE0 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6FE0?

Mesure clé : Comme 6FE0 est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 6FE0. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 6FE0 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 6FE0?
Ratio PS	1.9x
Vente	US$2.39b
Capitalisation boursière	US$4.56b

6FE0 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	4.2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	14.3x
Ratio PEG	2.2x

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 6FE0 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 6FE0 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	2.2x
TUI1 TUI	0.2x	3.8%	€3.8b
DHER Delivery Hero	1x	11.1%	€11.1b
TIMA ZEAL Network	6.2x	12.9%	€935.6m
NHB0 Nebelhornbahn-Aktiengesellschaft	1.5x	n/a	€22.2m
6FE0 Six Flags Entertainment	1.9x	11.5%	€4.6b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 6FE0 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 6FE0 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Hospitality ?

2 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
MS1 Marley Spoon Group	0.07x	10.0%	US$13.85m
9UX Hostmore	0.0006x	n/a	US$138.43k

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS

2 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 6FE0 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.9 x) par rapport à la moyenne du secteur German Hospitality ( 0.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 6FE0 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

6FE0 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	1.9x
Juste PS Ratio	n/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales 6FE0 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 6FE0 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	€43.00	€51.77 +20.4%	10.2%	€61.37	€41.54	n/a	12
Nov ’25	€36.00	€50.22 +39.5%	10.6%	€59.98	€39.68	n/a	12
Oct ’25	€35.80	€52.79 +47.5%	11.0%	€60.32	€38.71	n/a	11
Sep ’25	€39.40	€54.37 +38.0%	9.2%	€61.37	€43.96	n/a	11
Aug ’25	€44.10	€61.08 +38.5%	7.2%	€71.11	€57.26	n/a	7
Jul ’25	n/a	€55.88 0%	8.3%	€60.53	€51.22	n/a	2
Jan ’25	n/a	€43.22 0%	7.4%	€46.40	€40.04	n/a	2
Dec ’24	n/a	€44.25 0%	5.4%	€47.02	€40.56	n/a	5
Nov ’24	n/a	€45.14 0%	10.1%	€52.99	€37.85	€36.00	10
Oct ’24	n/a	€45.62 0%	9.4%	€54.22	€39.27	€35.80	10
Sep ’24	n/a	€45.06 0%	8.8%	€53.33	€39.54	€39.40	10
Aug ’24	n/a	€45.20 0%	13.6%	€55.47	€37.29	€44.10	10
Jul ’24	n/a	€48.49 0%	9.5%	€57.08	€41.17	n/a	11
Jun ’24	n/a	€48.49 0%	9.5%	€57.08	€41.17	n/a	11
May ’24	n/a	€49.06 0%	9.4%	€55.65	€41.05	n/a	9
Apr ’24	n/a	€50.81 0%	9.9%	€57.54	€42.44	n/a	8
Mar ’24	n/a	€50.81 0%	9.9%	€57.54	€42.44	n/a	8
Feb ’24	n/a	€46.58 0%	11.6%	€54.03	€38.19	n/a	8
Jan ’24	n/a	€49.68 0%	11.6%	€58.21	€41.15	n/a	8
Dec ’23	n/a	€49.68 0%	11.6%	€58.21	€41.15	n/a	8
Nov ’23	n/a	€55.04 0%	16.8%	€68.83	€41.50	n/a	8

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.