Resorttrust Évaluation
Le site 5FY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 5FY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 5FY ( €18.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €21.93 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 5FY se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5FY?
Mesure clé : Comme 5FY est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 5FY? | |
|---|---|
| Ratio PE | 18.2x |
| Les revenus | JP¥17.33b |
| Capitalisation boursière | JP¥314.83b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.4x |
| Ratio PEG | 5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 5FY se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 13.3x | ||
TUI1 TUI | 7x | 17.3% | €3.8b |
IFA LS Invest | 6.5x | n/a | €293.6m |
TIMA ZEAL Network | 20.3x | -5.0% | €952.9m |
600258 BTG Hotels (Group) | 19.6x | 11.7% | CN¥16.1b |
5FY Resorttrust | 18.2x | 3.6% | €314.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 5FY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 5FY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Hospitality ?
| 10 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 10 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 5FY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Hospitality ( 13.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 5FY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 18.2x |
| Juste PE Ratio | 21.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 5FY présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €18.30 | €19.45 +6.3% | 5.7% | €21.00 | €17.65 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €16.30 | €19.57 +20.0% | 5.7% | €21.13 | €17.76 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €17.70 | €19.82 +12.0% | 9.3% | €21.80 | €16.12 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €17.00 | €19.19 +12.9% | 9.2% | €21.45 | €15.85 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €14.80 | €17.46 +18.0% | 9.0% | €19.70 | €14.56 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €13.40 | €18.06 +34.8% | 9.0% | €20.38 | €15.06 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €14.10 | €17.65 +25.2% | 7.9% | €19.17 | €15.04 | n/a | 6 |
| May ’25 | €15.30 | €18.27 +19.4% | 7.1% | €19.77 | €15.75 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €15.60 | €18.27 +17.1% | 7.1% | €19.77 | €15.75 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €15.30 | €18.27 +19.4% | 7.1% | €19.77 | €15.75 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €16.00 | €17.90 +11.9% | 9.7% | €20.04 | €14.71 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €15.40 | €17.91 +16.3% | 8.2% | €19.57 | €15.08 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €13.70 | €17.37 +26.8% | 7.8% | €19.09 | €14.71 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €13.40 | €17.00 +26.8% | 7.3% | €18.31 | €14.83 | €16.30 | 7 |
| Oct ’24 | €13.90 | €17.00 +22.3% | 7.3% | €18.31 | €14.83 | €17.70 | 7 |
| Sep ’24 | €14.70 | €16.85 +14.6% | 7.2% | €18.34 | €14.86 | €17.00 | 7 |
| Aug ’24 | €14.10 | €16.76 +18.9% | 8.4% | €18.40 | €14.59 | €14.80 | 7 |
| Jul ’24 | €13.40 | €16.76 +25.1% | 8.4% | €18.40 | €14.59 | €13.40 | 7 |
| Jun ’24 | €13.60 | €18.09 +33.0% | 10.4% | €21.82 | €15.44 | €14.10 | 8 |
| May ’24 | €14.80 | €19.19 +29.6% | 9.6% | €22.94 | €16.58 | €15.30 | 8 |
| Apr ’24 | €14.30 | €19.19 +34.2% | 9.6% | €22.94 | €16.58 | €15.60 | 8 |
| Mar ’24 | €14.40 | €18.98 +31.8% | 9.8% | €22.58 | €16.33 | €15.30 | 8 |
| Feb ’24 | €16.50 | €19.62 +18.9% | 9.4% | €23.03 | €16.65 | €16.00 | 8 |
| Jan ’24 | €16.30 | €19.18 +17.6% | 9.9% | €22.66 | €16.39 | €15.40 | 7 |
| Dec ’23 | €16.40 | €19.11 +16.5% | 9.8% | €22.82 | €16.50 | €13.70 | 7 |
| Nov ’23 | €15.60 | €17.68 +13.3% | 10.0% | €20.92 | €14.99 | €13.40 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.