Restaurant Brands International Évaluation
Le site 0R6 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0R6 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0R6 ( €66.8 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €59.35 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0R6 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0R6?
Mesure clé : Comme 0R6 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0R6? | |
|---|---|
| Ratio PE | 17.6x |
| Les revenus | US$1.27b |
| Capitalisation boursière | US$31.45b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.7x |
| Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0R6 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 15.9x | ||
QSP.UN Restaurant Brands International Limited Partnership | 12.9x | n/a | CA$32.7b |
YUM Yum! Brands | 24.7x | 8.0% | US$37.5b |
DRI Darden Restaurants | 18.9x | 8.2% | US$19.3b |
TUI1 TUI | 7x | 17.3% | €3.8b |
0R6 Restaurant Brands International | 17.6x | 10.9% | €31.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0R6 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0R6 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Hospitality ?
| 10 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 10 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0R6 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.6 x) par rapport à la moyenne du secteur German Hospitality ( 14.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0R6 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 17.6x |
| Juste PE Ratio | 34.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0R6 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 34.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €66.80 | €77.33 +15.8% | 9.3% | €97.25 | €67.98 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | €63.84 | €77.82 +21.9% | 9.0% | €95.42 | €67.63 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | €65.00 | €75.07 +15.5% | 8.5% | €85.37 | €65.60 | n/a | 29 |
| Sep ’25 | €62.64 | €75.68 +20.8% | 8.3% | €84.37 | €66.23 | n/a | 28 |
| Aug ’25 | €65.00 | €78.15 +20.2% | 9.0% | €99.47 | €67.23 | n/a | 28 |
| Jul ’25 | €65.78 | €79.13 +20.3% | 7.5% | €87.08 | €67.41 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | €61.46 | €78.56 +27.8% | 7.5% | €86.11 | €66.66 | n/a | 28 |
| May ’25 | €69.16 | €79.94 +15.6% | 6.6% | €87.92 | €67.34 | n/a | 29 |
| Apr ’25 | €73.24 | €78.31 +6.9% | 6.1% | €86.49 | €68.09 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | €71.60 | €77.74 +8.6% | 5.5% | €85.82 | €68.29 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | €72.56 | €77.17 +6.3% | 6.8% | €86.07 | €64.79 | n/a | 30 |
| Jan ’25 | €70.18 | €71.35 +1.7% | 7.2% | €79.71 | €58.88 | n/a | 31 |
| Dec ’24 | €65.00 | €71.96 +10.7% | 7.5% | €80.92 | €59.77 | n/a | 31 |
| Nov ’24 | €63.38 | €74.84 +18.1% | 8.4% | €89.48 | €61.22 | €63.84 | 31 |
| Oct ’24 | €62.88 | €76.92 +22.3% | 6.5% | €85.13 | €66.21 | €65.00 | 29 |
| Sep ’24 | €64.60 | €74.85 +15.9% | 6.7% | €82.98 | €64.54 | €62.64 | 29 |
| Aug ’24 | €68.84 | €72.21 +4.9% | 7.5% | €81.15 | €61.09 | €65.00 | 27 |
| Jul ’24 | €70.48 | €70.87 +0.6% | 7.8% | €78.04 | €60.59 | €65.78 | 27 |
| Jun ’24 | €68.56 | €72.06 +5.1% | 7.9% | €79.53 | €61.76 | €61.46 | 26 |
| May ’24 | €62.92 | €66.39 +5.5% | 7.9% | €78.93 | €58.97 | €69.16 | 27 |
| Apr ’24 | €61.71 | €66.00 +7.0% | 7.4% | €74.67 | €57.16 | €73.24 | 27 |
| Mar ’24 | €60.47 | €67.56 +11.7% | 7.3% | €76.56 | €58.60 | €71.60 | 27 |
| Feb ’24 | €61.30 | €64.04 +4.5% | 8.8% | €76.52 | €55.31 | €72.56 | 26 |
| Jan ’24 | €60.73 | €63.50 +4.6% | 7.3% | €75.47 | €56.60 | €70.18 | 26 |
| Dec ’23 | €62.44 | €63.26 +1.3% | 8.0% | €76.00 | €55.10 | €65.00 | 27 |
| Nov ’23 | €60.00 | €64.64 +7.7% | 9.5% | €75.93 | €53.66 | €63.38 | 27 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.