Aramark Évaluation
Le site 0AK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0AK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0AK ( €35 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €50.99 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0AK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0AK?
Mesure clé : Comme 0AK est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0AK? | |
|---|---|
| Ratio PE | 37.4x |
| Les revenus | US$262.52m |
| Capitalisation boursière | US$9.84b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.9x |
| Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0AK se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 24.2x | ||
TUI1 TUI | 7x | 17.3% | €3.9b |
TIMA ZEAL Network | 20x | -5.0% | €935.6m |
7550 Zensho Holdings | 36.4x | 17.6% | JP¥1.4t |
TXRH Texas Roadhouse | 33.5x | 12.4% | US$13.2b |
0AK Aramark | 37.4x | 27.0% | €9.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0AK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 23.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0AK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Hospitality ?
| 10 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 10 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0AK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.4 x) par rapport à la moyenne du secteur German Hospitality ( 14.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0AK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 37.4x |
| Juste PE Ratio | 38.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0AK présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 38.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €35.00 | €41.12 +17.5% | 5.4% | €43.76 | €36.55 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €34.40 | €37.44 +8.8% | 5.4% | €41.79 | €34.90 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €35.40 | €35.86 +1.3% | 3.5% | €38.24 | €34.19 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €33.00 | €34.52 +4.6% | 4.0% | €36.19 | €31.27 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €30.80 | €34.01 +10.4% | 5.9% | €37.38 | €29.90 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €31.20 | €34.01 +9.0% | 5.9% | €37.38 | €29.90 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €28.60 | €32.86 +14.9% | 3.6% | €34.44 | €29.78 | n/a | 16 |
| May ’25 | €29.40 | €32.43 +10.3% | 5.1% | €34.82 | €28.23 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €30.00 | €31.47 +4.9% | 5.1% | €33.88 | €27.47 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €28.40 | €31.64 +11.4% | 4.8% | €33.27 | €27.72 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €27.00 | €29.38 +8.8% | 5.7% | €32.17 | €25.73 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €25.00 | €29.20 +16.8% | 6.0% | €32.17 | €25.74 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €25.40 | €28.98 +14.1% | 7.2% | €32.09 | €23.84 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €25.60 | €30.12 +17.6% | 9.7% | €34.56 | €25.56 | €34.40 | 13 |
| Oct ’24 | €32.60 | €42.50 +30.4% | 9.8% | €47.30 | €31.21 | €35.40 | 15 |
| Sep ’24 | €35.40 | €42.73 +20.7% | 6.7% | €46.42 | €35.28 | €33.00 | 15 |
| Aug ’24 | €36.60 | €40.11 +9.6% | 9.0% | €45.20 | €32.54 | €30.80 | 15 |
| Jul ’24 | €39.40 | €40.03 +1.6% | 9.2% | €45.91 | €33.05 | €31.20 | 15 |
| Jun ’24 | €36.20 | €40.63 +12.2% | 9.5% | €46.47 | €33.46 | €28.60 | 14 |
| May ’24 | €31.20 | €40.37 +29.4% | 11.9% | €50.13 | €32.81 | €29.40 | 14 |
| Apr ’24 | €32.80 | €41.58 +26.8% | 11.4% | €51.06 | €33.42 | €30.00 | 14 |
| Mar ’24 | €34.80 | €42.92 +23.3% | 10.0% | €51.88 | €33.96 | €28.40 | 14 |
| Feb ’24 | €40.20 | €42.37 +5.4% | 10.1% | €50.62 | €33.13 | €27.00 | 14 |
| Jan ’24 | €38.20 | €41.48 +8.6% | 10.5% | €48.08 | €33.94 | €25.00 | 15 |
| Dec ’23 | €39.20 | €42.25 +7.8% | 10.5% | €49.50 | €33.00 | €25.40 | 15 |
| Nov ’23 | €36.40 | €42.00 +15.4% | 12.4% | €53.68 | €34.44 | €25.60 | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.