Aramark

DB:0AK Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €9.5b

Aramark Évaluation

Le site 0AK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0AK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0AK ( €36.2 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €35.08 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0AK se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0AK?

Mesure clé : Comme 0AK est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0AK. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0AK par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0AK?
Ratio PE37.6x
Les revenusUS$262.52m
Capitalisation boursièreUS$9.87b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0AK se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0AK par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs24.9x
TUI1 TUI
8.3x16.5%€4.2b
TIMA ZEAL Network
22.2x-11.8%€1.0b
TXRH Texas Roadhouse
31.3x12.5%US$11.9b
7550 Zensho Holdings
38x19.8%JP¥1.5t
0AK Aramark
37.6x20.1%€9.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0AK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 24.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0AK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Hospitality ?

10 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0AK 37.6xMoyenne de l'industrie 17.5xNo. of Companies16PE01224364860+
10 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0AK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.6 x) par rapport à la moyenne du secteur German Hospitality ( 15.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0AK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0AK PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 37.6x
Juste PE Ratio34.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0AK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 34.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0AK et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€36.20
€42.65
+17.8%
5.4%€46.72€36.64n/a15
Dec ’25€38.40
€41.69
+8.6%
5.3%€44.84€36.66n/a15
Nov ’25€34.40
€37.44
+8.8%
5.4%€41.79€34.90n/a15
Oct ’25€35.40
€35.86
+1.3%
3.5%€38.24€34.19n/a14
Sep ’25€33.00
€34.52
+4.6%
4.0%€36.19€31.27n/a15
Aug ’25€30.80
€34.01
+10.4%
5.9%€37.38€29.90n/a16
Jul ’25€31.20
€34.01
+9.0%
5.9%€37.38€29.90n/a16
Jun ’25€28.60
€32.86
+14.9%
3.6%€34.44€29.78n/a16
May ’25€29.40
€32.43
+10.3%
5.1%€34.82€28.23n/a16
Apr ’25€30.00
€31.47
+4.9%
5.1%€33.88€27.47n/a16
Mar ’25€28.40
€31.64
+11.4%
4.8%€33.27€27.72n/a16
Feb ’25€27.00
€29.38
+8.8%
5.7%€32.17€25.73n/a17
Jan ’25€25.00
€29.20
+16.8%
6.0%€32.17€25.74n/a15
Dec ’24€25.40
€28.98
+14.1%
7.2%€32.09€23.84€38.4014
Nov ’24€25.60
€30.12
+17.6%
9.7%€34.56€25.56€34.4013
Oct ’24€32.60
€42.50
+30.4%
9.8%€47.30€31.21€35.4015
Sep ’24€35.40
€42.73
+20.7%
6.7%€46.42€35.28€33.0015
Aug ’24€36.60
€40.11
+9.6%
9.0%€45.20€32.54€30.8015
Jul ’24€39.40
€40.03
+1.6%
9.2%€45.91€33.05€31.2015
Jun ’24€36.20
€40.63
+12.2%
9.5%€46.47€33.46€28.6014
May ’24€31.20
€40.37
+29.4%
11.9%€50.13€32.81€29.4014
Apr ’24€32.80
€41.58
+26.8%
11.4%€51.06€33.42€30.0014
Mar ’24€34.80
€42.92
+23.3%
10.0%€51.88€33.96€28.4014
Feb ’24€40.20
€42.37
+5.4%
10.1%€50.62€33.13€27.0014
Jan ’24€38.20
€41.48
+8.6%
10.5%€48.08€33.94€25.0015
Dec ’23€39.20
€42.25
+7.8%
10.5%€49.50€33.00€25.4015

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/20 12:27
Cours de l'action en fin de journée2024/12/19 00:00
Les revenus2024/09/27
Revenus annuels2024/09/27

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Aramark est couverte par 25 analystes. 14 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Andrew WittmannBaird
Manav PatnaikBarclays
Stuart GordonBerenberg