IDP Education Évaluation
Le site 03F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 03F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 03F ( €8.05 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €17.6 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 03F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 03F?
Mesure clé : Comme 03F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 03F? | |
|---|---|
| Ratio PE | 28.4x |
| Les revenus | AU$132.75m |
| Capitalisation boursière | AU$3.77b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17.5x |
| Ratio PEG | 2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 03F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 21.3x | ||
TIMA ZEAL Network | 20x | -5.0% | €939.9m |
TUI1 TUI | 7x | 17.3% | €3.8b |
KLC KinderCare Learning Companies | 46.9x | 42.5% | US$2.7b |
LAUR Laureate Education | 11.3x | 2.3% | US$2.8b |
03F IDP Education | 28.4x | 14.1% | €3.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 03F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 03F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Services ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 03F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Consumer Services ( 23 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 03F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 28.4x |
| Juste PE Ratio | 25x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 03F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €8.05 | €11.37 +41.2% | 15.0% | €14.11 | €7.97 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €8.15 | €11.22 +37.7% | 15.0% | €13.93 | €7.87 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €9.60 | €11.47 +19.5% | 15.1% | €14.18 | €8.02 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €10.10 | €11.28 +11.6% | 14.1% | €14.12 | €7.98 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €8.85 | €11.09 +25.3% | 17.5% | €13.87 | €7.84 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €8.90 | €11.24 +26.3% | 17.0% | €14.01 | €7.92 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €9.45 | €12.68 +34.2% | 17.2% | €15.58 | €9.17 | n/a | 14 |
| May ’25 | €10.10 | €13.96 +38.2% | 18.3% | €17.99 | €9.77 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €10.50 | €14.32 +36.4% | 16.5% | €17.79 | €9.67 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €11.40 | €14.56 +27.7% | 15.8% | €17.86 | €10.31 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €12.10 | €15.06 +24.4% | 13.4% | €16.84 | €9.98 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €12.10 | €16.54 +36.7% | 13.6% | €19.29 | €11.75 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €13.60 | €16.38 +20.4% | 14.3% | €18.88 | €10.89 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €13.10 | €16.02 +22.3% | 14.5% | €18.67 | €10.77 | €8.15 | 15 |
| Oct ’24 | €12.80 | €16.53 +29.1% | 11.9% | €18.80 | €12.05 | €9.60 | 14 |
| Sep ’24 | €14.60 | €16.61 +13.7% | 13.4% | €21.08 | €11.87 | €10.10 | 15 |
| Aug ’24 | €14.60 | €16.68 +14.3% | 16.8% | €21.62 | €11.27 | €8.85 | 15 |
| Jul ’24 | €13.20 | €16.75 +26.9% | 16.9% | €21.62 | €11.27 | €8.90 | 15 |
| Jun ’24 | €12.20 | €16.78 +37.5% | 16.6% | €21.60 | €11.26 | €9.45 | 15 |
| May ’24 | €16.50 | €19.61 +18.8% | 13.6% | €22.22 | €13.51 | €10.10 | 14 |
| Apr ’24 | €16.50 | €20.33 +23.2% | 13.1% | €22.87 | €13.91 | €10.50 | 14 |
| Mar ’24 | €17.50 | €20.85 +19.1% | 13.5% | €23.60 | €14.35 | €11.40 | 13 |
| Feb ’24 | €19.90 | €21.19 +6.5% | 13.9% | €24.60 | €14.24 | €12.10 | 13 |
| Jan ’24 | €16.90 | €20.70 +22.5% | 14.0% | €24.06 | €13.93 | €12.10 | 13 |
| Dec ’23 | €18.70 | €21.09 +12.8% | 14.2% | €24.64 | €13.75 | €13.60 | 13 |
| Nov ’23 | €18.70 | €21.16 +13.1% | 14.3% | €24.64 | €13.74 | €13.10 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.