Woolworths Group Évaluation
Le site WWR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de WWR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: WWR ( €18.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €21.24 )
Significativement en dessous de la juste valeur: WWR se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WWR?
Mesure clé : Comme WWR est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de WWR? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.5x |
| Vente | AU$67.92b |
| Capitalisation boursière | AU$36.50b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.2x |
| Ratio PEG | 11.5x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de WWR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.3x | ||
HFG HelloFresh | 0.2x | 3.7% | €1.9b |
HAW Hawesko Holding | 0.3x | 3.1% | €203.9m |
MSH WASGAU Produktions & Handels | 0.09x | n/a | €59.4m |
WN George Weston | 0.5x | 3.2% | CA$28.5b |
WWR Woolworths Group | 0.5x | 3.3% | €36.5b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: WWR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de WWR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Retailing ?
| 10 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 10 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: WWR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne du secteur German Consumer Retailing ( 0.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de WWR par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.5x |
| Juste PS Ratio | 0.4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: WWR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €18.60 | €20.19 +8.6% | 7.3% | €22.99 | €17.57 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €17.90 | €19.88 +11.0% | 7.5% | €22.59 | €17.26 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €20.60 | €22.05 +7.0% | 7.9% | €24.69 | €16.94 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €21.60 | €22.15 +2.5% | 7.7% | €24.61 | €16.88 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €20.80 | €21.24 +2.1% | 9.4% | €24.23 | €16.58 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €20.60 | €21.37 +3.7% | 10.1% | €24.97 | €17.08 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €19.00 | €20.86 +9.8% | 10.1% | €24.51 | €16.89 | n/a | 15 |
| May ’25 | €19.30 | €21.47 +11.2% | 9.2% | €24.68 | €16.80 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €19.83 | €21.38 +7.9% | 9.0% | €24.36 | €16.58 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €19.70 | €21.76 +10.4% | 9.0% | €24.47 | €16.66 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €21.50 | €23.36 +8.6% | 9.9% | €26.19 | €16.79 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €22.76 | €23.11 +1.6% | 10.3% | €26.02 | €16.80 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €20.80 | €22.54 +8.4% | 10.6% | €25.44 | €16.42 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €21.05 | €22.54 +7.1% | 10.6% | €25.44 | €16.42 | €17.90 | 15 |
| Oct ’24 | €22.80 | €23.35 +2.4% | 11.3% | €25.96 | €16.57 | €20.60 | 15 |
| Sep ’24 | €22.60 | €23.06 +2.0% | 11.1% | €25.67 | €16.38 | €21.60 | 16 |
| Aug ’24 | €23.50 | €23.55 +0.2% | 12.1% | €26.28 | €16.50 | €20.80 | 16 |
| Jul ’24 | €23.96 | €23.60 -1.5% | 12.6% | €26.33 | €16.53 | €20.60 | 16 |
| Jun ’24 | €23.20 | €23.37 +0.7% | 12.0% | €26.04 | €16.35 | €19.00 | 15 |
| May ’24 | €23.07 | €22.98 -0.4% | 11.7% | €25.86 | €16.24 | €19.30 | 15 |
| Apr ’24 | €23.20 | €24.05 +3.6% | 12.2% | €27.42 | €17.22 | €19.83 | 16 |
| Mar ’24 | €23.20 | €24.05 +3.6% | 12.2% | €27.42 | €17.22 | €19.70 | 16 |
| Feb ’24 | €23.20 | €23.00 -0.9% | 11.4% | €27.08 | €17.21 | €21.50 | 16 |
| Jan ’24 | €21.20 | €22.17 +4.6% | 11.7% | €26.30 | €16.71 | €22.76 | 16 |
| Dec ’23 | €22.40 | €22.63 +1.0% | 11.9% | €26.95 | €17.13 | €20.80 | 16 |
| Nov ’23 | €21.60 | €23.75 +10.0% | 11.9% | €27.36 | €16.94 | €21.05 | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.