Sun Art Retail Group Évaluation
Le site SRI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SRI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SRI ( €0.24 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €0.63 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SRI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SRI?
Mesure clé : Comme SRI n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de SRI? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.3x |
| Vente | CN¥71.51b |
| Capitalisation boursière | CN¥18.99b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.4x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de SRI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.5x | ||
HFG HelloFresh | 0.2x | 3.7% | €1.8b |
B4B Metro | 0.05x | 2.9% | €1.6b |
RDC Redcare Pharmacy | 1.3x | 17.5% | €3.0b |
HAW Hawesko Holding | 0.3x | 3.1% | €207.5m |
SRI Sun Art Retail Group | 0.3x | 3.6% | €20.4b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SRI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de SRI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Retailing ?
| 10 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 10 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: SRI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne du secteur German Consumer Retailing ( 0.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de SRI par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.3x |
| Juste PS Ratio | 0.1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: SRI est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €0.24 | €0.28 +16.2% | 35.8% | €0.60 | €0.19 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €0.25 | €0.23 -7.9% | 15.0% | €0.28 | €0.17 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €0.20 | €0.22 +9.1% | 13.9% | €0.27 | €0.17 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €0.15 | €0.21 +43.7% | 14.6% | €0.27 | €0.17 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €0.13 | €0.21 +58.7% | 14.6% | €0.27 | €0.17 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €0.16 | €0.22 +38.1% | 16.6% | €0.30 | €0.17 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €0.19 | €0.22 +16.1% | 17.2% | €0.29 | €0.17 | n/a | 12 |
| May ’25 | €0.18 | €0.20 +12.7% | 31.6% | €0.33 | €0.13 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €0.17 | €0.22 +27.8% | 34.5% | €0.37 | €0.13 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €0.14 | €0.23 +63.6% | 37.8% | €0.38 | €0.13 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €0.10 | €0.25 +135.9% | 32.8% | €0.38 | €0.13 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €0.14 | €0.26 +78.4% | 28.9% | €0.46 | €0.18 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €0.16 | €0.31 +96.3% | 66.8% | €1.08 | €0.19 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €0.18 | €0.37 +99.8% | 56.1% | €1.08 | €0.22 | €0.25 | 16 |
| Oct ’24 | €0.19 | €0.37 +96.7% | 56.2% | €1.08 | €0.22 | €0.20 | 16 |
| Sep ’24 | €0.20 | €0.37 +83.2% | 53.8% | €1.06 | €0.23 | €0.15 | 16 |
| Aug ’24 | €0.26 | €0.37 +43.5% | 54.0% | €1.06 | €0.23 | €0.13 | 16 |
| Jul ’24 | €0.22 | €0.38 +71.1% | 53.2% | €1.06 | €0.23 | €0.16 | 15 |
| Jun ’24 | €0.21 | €0.39 +87.4% | 50.9% | €1.10 | €0.26 | €0.19 | 16 |
| May ’24 | €0.37 | €0.35 -7.6% | 30.8% | €0.58 | €0.19 | €0.18 | 15 |
| Apr ’24 | €0.35 | €0.33 -6.1% | 27.5% | €0.55 | €0.19 | €0.17 | 15 |
| Mar ’24 | €0.34 | €0.39 +14.8% | 57.2% | €1.18 | €0.19 | €0.14 | 16 |
| Feb ’24 | €0.37 | €0.42 +12.9% | 64.6% | €1.17 | €0.20 | €0.10 | 17 |
| Jan ’24 | €0.29 | €0.41 +43.9% | 65.4% | €1.17 | €0.20 | €0.14 | 17 |
| Dec ’23 | €0.24 | €0.41 +68.9% | 65.3% | €1.16 | €0.20 | €0.16 | 17 |
| Nov ’23 | €0.19 | €0.44 +132.0% | 63.0% | €1.19 | €0.20 | €0.18 | 17 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.