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Innovation New Material Technology Évaluation
Le site 600361 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 600361 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 600361 ( CN¥3.68 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥1.38 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 600361 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 600361?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de 600361? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | CN¥14.79b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.6x |
| Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 600361 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 18.4x | ||
003010 Guangzhou Ruoyuchen TechnologyLtd | 30.6x | n/a | CN¥1.8b |
002264 New Huadu Technology | 14x | 22.7% | CN¥3.2b |
603233 DaShenLin Pharmaceutical Group | 13.7x | 20.2% | CN¥14.6b |
603939 Yifeng Pharmacy Chain | 15.3x | 18.8% | CN¥22.7b |
600361 Innovation New Material Technology | 15.2x | 23.9% | CN¥14.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 600361 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 600361 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Consumer Retailing ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 600361 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.5 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Consumer Retailing ( 23 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 600361 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 15.2x |
| Juste PE Ratio | 21.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 600361 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | CN¥3.60 | CN¥6.73 +87.0% | 25.9% | CN¥9.20 | CN¥5.40 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥4.19 | CN¥6.73 +60.7% | 25.9% | CN¥9.20 | CN¥5.40 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥3.96 | CN¥5.50 +38.9% | 1.8% | CN¥5.60 | CN¥5.40 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥4.00 | CN¥5.50 +37.5% | 1.8% | CN¥5.60 | CN¥5.40 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.